Comment Procore remplit-il automatiquement les montants d'une facture au maître d'ouvrage ? (Bêta)

 Procore Interne UNIQUEMENT

Cette page détaille la modernisation de l’expérience des factures au maître d’ouvrage. Pour les clients qui utilisent toujours l’ancienne expérience, voir Comment Procore remplit-il automatiquement les montants d’une facture ascendante ? (Héritage).

 In Beta
This page details the modernized owner invoice experience.
 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Réponse

Cochez une ou plusieurs cases pour activer une option de préremplissage lors de la création de factures au maître d'ouvrage dans l'outil Contrats principaux. Ces options permettent à Procore de compléter automatiquement les montants de la facture du maître d'ouvrage en utilisant les données des postes de code budgétaire éligibles sur les factures de sous-traitant, les coûts directs et les ordres de changement à l'engagement avec les statuts approuvés. 

 Important
Les options de préremplissage ne sont disponibles que lors de la création de factures au maître d'ouvrage . Procore ne permet pas aux utilisateurs de préremplir des factures après avoir cliqué sur Créer.  

create-invoice-prefill-checkboxes.png

Options de pré-remplissage pour les factures au maître d'ouvrage

Ce tableau décrit les options de préremplissage pour les factures au maître d'ouvrage.

Case Cochez la case pour activer et... Décochez la case pour désactiver...
Remplir la ventilation des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée Remplissez les postes de la ventilation des coûts avec les coûts éligibles des codes budgétaires correspondants sur les factures de sous-traitants approuvées , les coûts directs et les ordres de changement à l'engagement pour la même période de facturation que la facture du maître d'ouvrage. 

Remarques: 
  • Les factures des sous-traitants doivent avoir le statut Approuvé, Approuvé avec note conditionnelle ou En attente d'approbation . 
  • Les ordres de changement des coûts directs et de l'engagement doivent avoir le statut Approuvé  .
  • Les coûts directs doivent avoir une « date de réception » dans la même période de facturation que la facture du maître d'ouvrage.
  • Les ordres de changement de l’engagement se remplissent automatiquement en ordre de changement au contrat principal s’ils sont liés par un événement de changement. Si l’ordre de changement de l’engagement n’est pas lié à un ordre de changement au contrat principal via un événement de changement, il sera automatiquement renseigné dans la ventilation des coûts avec un code budgétaire correspondant (s’il y en a un). S’il n’y a pas de ligne de ventilation des coûts qui correspond au code budgétaire, l’ordre de changement de l’engagement ne sera pas prérempli.
  • Qu’entend-on par code budgétaire correspondant ?
    Un coût direct sera prérempli à la ventilation des coûts au contrat principal uniquement dans les cas suivants :
    • Tous les segments du code budgétaire, y compris le code de coût et le type de coût, correspondent exactement.
      OU
    • Le poste de ventilation des coûts principal utilise un code de division et le coût utilise un code de coût qui fait partie de cette division. Par exemple, un poste de ventilation des coûts au contrat principal utilisant 01.O préremplira tous les coûts de 01-100.S, 01-500.L ou 01-200-20.O.
 Procore ne remplit PAS la ventilation des coûts avec les coûts. Les utilisateurs doivent saisir manuellement les données de la ventilation des coûts. 
Remplir également avec la retenue de garantie de la période de facturation sélectionnée Disponible uniquement lorsque l'option Remplir la ventilation des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée est activée. 

Remplit les colonnes Retenue de garantie sur les travaux cette période ($), Retenue de garantie sur les matériaux ($) et Retenue de garantie totale libérée ($) dans la ventilation des coûts avec les valeurs de retenue de garantie calculées à partir des factures de sous-traitant admissibles avec le statut Approuvé . 

Remarque: 
  • Procore calcule les valeurs de retenue de garantie uniquement lorsque les valeurs de retenue de garantie correspondantes des factures de sous-traitants admissibles sont des montants en dollars non nuls. 
 Procore ne remplit PAS le planning avec les valeurs de retenue de garantie calculées à partir des factures de sous-traitants admissibles avec le statut Approuvé . 
Inclure la sauvegarde des coûts directs et des factures pour la période de facturation sélectionnée Remplit la carte de pièces jointes de la facture avec les sections suivantes : Pièces jointes chargées, Pièces jointes provenant des factures de sous-traitants et Pièces jointes provenant des coûts directs. Il :
  • Ajoute automatiquement toutes les pièces jointes existantes des factures de sous-traitants et des coûts directs à la section appropriée.
  • Inclut la carte Pièces jointes chargées pour ajouter des pièces jointes. 
 Procore n'inclut PAS de sauvegarde de facture. Au lieu de ceci, la facture inclut la carte Pièces jointes chargées pour ajouter des pièces jointes.

 

Voir aussi