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Procore

Définir et débloquer la retenue de garantie sur une facture au maître d’ouvrage

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D??finir et d??bloquer la retenue de garantie sur une facture au ma??tre d???ouvrage

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Objectif 

Définir ou débloquer la retenue de garantie pour les postes d’une facture au maître d’ouvrage à partir de l’outil Facturation au niveau projet. 

Contexte 

Dans Procore, le terme retenue de garantie fait référence à la pratique consistant à retenir une partie du montant d’un contrat jusqu’à ce que les travaux soient jugés terminés de manière satisfaisante. Le montant retenu est spécifié dans un accord entre la partie contractante (la partie qui paie les travaux) et une partie contractée (la personne ou l’entreprise qui exécute les travaux).  Une pratique courante consiste à retenir 5 à 10 % de la valeur totale d’un contrat jusqu’à ce qu’un jalon soit atteint. Ensuite, le montant retenu peut être débloqué sous forme de paiements échelonnés. Lorsque les travaux sont pratiquement terminés, le montant retenu peut être débloqué à titre de paiement final. 

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats principaux du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous ne pouvez modifier que la dernière facture créée. 

Conditions préalables 

Étapes 

Modifier la ventilation des coûts  

  1. Accédez à l’outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Maître d’ouvrage. 
  3. Dans le tableau, localisez la facture à modifier.
  4. Cliquez sur le lien # de facture pour l’ouvrir. 
  5. Faites défiler jusqu’à la Ventilation des coûts.
  6. Cliquez sur Modifier.

Définir ou libérer la retenue de garantie sur plusieurs postes  

  1. Une fois la ventilation des coûts ouverte en mode Modifier, recherchez le(s) poste(s) à modifier et faites défiler la page vers la droite pour afficher la colonne Retenue de garantie.
  2. Cochez une ou toutes les cases pour sélectionner des lignes :
    clipboard_e2bb54306e26a7749482e3166c7d2bdba.png
  3. Cliquez sur Modifier les valeurs pour ouvrir le panneau latéral.
  4. Dans le panneau, entrez des valeurs numériques dans les champs suivants pour remplacer les valeurs existantes des lignes sélectionnées : 
    clipboard_eb72d005a4a4960bc562a2be4cdc057e7.png
    • Total à ce jour ( %) : saisissez le pourcentage total des travaux et des matériaux entreposés qui ont été achevés à ce jour. 
    • Retenue de garantie sur les travaux cette période ( %) - Entrez le pourcentage de la retenue de garantie à retenir sur les travaux terminés pour cette période.
    • Retenue de garantie sur les matériaux ( %) : saisissez le pourcentage de retenue de garantie à retenir sur les matériaux.
    • Retenue de garantie sur les travaux libérée ( %) : saisissez le pourcentage de la retenue de garantie à libérer. Par exemple, saisissez 100 % pour libérer tout ou 50 % pour libérer la moitié.
    • Cette période ( %) : saisissez le pourcentage de travail qui a été achevé au cours de cette période dans le champ Travaux terminés cette période ( %).
  5. Cliquez sur Appliquer.
  6. Cliquez sur Enregistrer pour finaliser les modifications. 

Définir ou libérer la retenue de garantie sur des postes individuels  

Pour définir ou débloquer la retenue de garantie sur les postes de la facture :

  1. Une fois la ventilation des coûtsouverte en mode Modifier , recherchez le(s) poste(s) à modifier et faites défiler la page vers la droite pour afficher la colonne Retenue de garantie.  
  2. Dans l’en-tête de la colonne Retenue de garantie, cliquez sur le bouton Développer le groupe de colonnes carat pour afficher les champs de retenue de garantie modifiables : 
    clipboard_e3facd84a901d7472e0b43ab2d7ed54a2.png
  3. Faites défiler vers la droite et recherchez le(s) champ(s) approprié(s) dans lesquels saisir de nouvelles valeurs.
    • Pour définir la retenue de garantie, choisissez l’une des options suivantes :
      • Pour définir par montant en dollars, entrez un montant en dollars à retenir pour le poste dans Retenue de garantie sur les travaux cette période ($). Procore calcule automatiquement l’entrée dans le champ Retenue de garantie sur les travaux ( %) pour cette ligne.
        Exemple
        Si vous saisissez 250 $ de retenue de garantie sur les travaux cette période ($), Procore calcule la retenue de garantie sur les travaux pour cette période ( %) à 5 % :
      • Pour définir par pourcentage, saisissez un pourcentage à retenir pour le poste dans Retenue de garantie sur les travaux cette période ( %). Procore calcule automatiquement l’entrée dans le champ Retenue de garantie sur les travaux cette période ($) pour cette ligne.
        Exemple
        Si vous saisissez 6 % dans Retenue de garantie sur les travaux pour cette période ( %), Procore calcule la retenue de garantie sur les travaux pour cette période ($) comme étant de 300,00 $ : 
    • Pour débloquer la retenue de garantie, saisissez une valeur en dollars dans le champ Retenue de garantie sur les travaux débloquée cette période . Procore met automatiquement à jour les totaux de la retenue de garantie et des factures.
      • Note: La retenue de garantie ne peut être débloquée qu’en fonction du montant en dollars par ligne individuelle. Pour libérer un pourcentage, suivez les étapes sous [ ].
        Exemple
        Si vous saisissez une valeur dans le champ Retenue de garantie sur les travaux libérés cette période , Procore réduit le total de la retenue de garantie, ce qui augmente la valeur globale de la facture : 
  4. Mettez à jour le montant de la retenue de garantie à libérer dans chaque poste de la facture, au besoin.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi