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Procore

Ajouter un nouveau paiement dans l'onglet Paiements effectués de l'outil Facturation

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Objectif

Ajouter un paiement à l'onglet Paiements émis d'un engagement à partir de l'outil Facturation. 

Contexte

Pour suivre les paiements que votre entreprise émet pour les factures de sous-traitants, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour ajouter un enregistrement de paiement à l'onglet Paiements effectués sur un engagement. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet. 
      Remarques
      • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
        • Un compte utilisateur Procore.
        • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
        • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Procédure

Ouvrir l'engagement de la facture

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Recherchez la facture pour laquelle vous souhaitez effectuer un paiement.
  4. Cliquez sur le lien dans la colonne Engagement de la facture pour ouvrir cet engagement. 

Ajouter un paiement à l'engagement

  1. Dans l'engagement, cliquez sur l'onglet Paiements émis .
  2. Cliquez sur Modifier.
    create-payment-issued.png
  3. Dans la fenêtre Ajouter un paiement , saisissez les éléments suivants :

    add-payment.png
    • Facture
      Dans le menu déroulant, sélectionnez une facture existante à laquelle le paiement émis est lié.
      Remarque : si le paiement est lié à la facture, la colonne « Statut du paiement » sur la page Facturation passera de Non payé à Partiellement payé ou Payé pour cette période de facturation uniquement.
    • Nº de paiement
      Saisissez le numéro de paiement associé au paiement émis.
    • Mode de paiement
      Sélectionnez un mode de paiement dans la liste déroulante : Chèque , Carte de crédit et Électronique .
    • Montant
      Saisissez le montant du paiement.
    • Date
      Saisir la date d'émission du paiement
    • Nº de facture
      Saisissez le numéro de facture associé au paiement émis.
    • Nº de chèque
      Saisissez le numéro de chèque correspondant au paiement émis.
    • Remarques
      Saisissez tout commentaire supplémentaire concernant le paiement émis à des fins d'enregistrement.
    • Pièces jointes
      Joignez tous les fichiers ou documents pertinents.
  4. Cliquez sur Ajouter.