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Procore

Créer un paiement reçu pour un contrat principal

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Objectif

Enregistrer un paiement reçu pour une facture en amont sur un contrat principal . 

Contexte

Après avoir reçu un paiement d'un collaborateur en amont pour une facture en amont, vous pouvez enregistrer le paiement en ajoutant une entrée de poste à l'onglet « Paiement reçu » dans le contrat principal. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.

Conditions préalables

Procédure

Les étapes que vous utilisez varient selon que vous utilisez l'expérience modernisée ou héritée de l'outil Contrats principaux. 

 Publication progressive

Suivez les étapes ci-dessous si vous avez l'expérience bêta de l'outil Contrats principaux. Pour en savoir plus sur cette version, voir Finances du projet : expérience modernisée pour les contrats principaux .

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Recherchez le contrat avec lequel travailler, puis cliquez sur son lien Numéro . 
  3. Choisissez l'une de ces options :
    • Cliquez sur le bouton Créer et choisissez Créer un paiement dans la liste déroulante. 

      menu-create-payment.png

      OU
    • Cliquez sur l'onglet Paiements reçus , puis sur le bouton Ajouter un paiement . 

      Ces actions ouvrent la fenêtre Ajouter un paiement. 
  4. Dans la fenêtre Ajouter un paiement, procédez comme suit :
    add-payment-modal.png
    • Facture
      Sélectionnez une facture dans la liste déroulante. Ceci répertorie toutes les factures créées pour le contrat principal par nom et période de facturation. 
    • Date
      Utilisez le contrôle du calendrier pour sélectionner la date à laquelle vous avez reçu le paiement.
    • N° de paiement
      Spécifiez le numéro de paiement. Il s'agit d'un champ de texte de forme libre que vous pouvez utiliser pour saisir un numéro de paiement à titre de référence, si vous le souhaitez. 
    • N° de facture
      Saisissez le numéro de facture pour le paiement.
    • Numéro de chèque
      Saisissez le numéro de chèque du paiement.
    • Remarques
      Incluez toute note supplémentaire concernant le paiement. 
    • Montant
      Saisissez le montant du paiement qui a été reçu.
    • Pièces jointes
      Incluez toutes les pièces jointes liées au paiement (par exemple, le chèque ou la facture liée au paiement).
  5. Cliquez sur Ajouter . 
    Ceci ajoute le paiement au tableau « Paiements reçus » dans l'onglet « Paiements reçus ». 
  6. Facultatif : suivez les étapes ci-dessus pour ajouter un autre paiement.
  7. Cliquez sur l'icône de fermeture (x) ou sur le lien Annuler pour fermer la fenêtre « Ajouter des paiements ». 
     Conseil
    Comment corriger une erreur de saisie de données ?Cliquez sur l'icône de crayon dans le tableau pour modifier votre entrée. Vous pouvez également cliquer sur l'icône de la corbeille pour supprimer définitivement l'entrée et en créer une nouvelle. Lors de la suppression d'une entrée, Procore vous invite à confirmer l'action de suppression. Les éléments supprimés ne peuvent pas être récupérés. 
 Contenu hérité

Suivez les étapes ci-dessous si vous disposez de l'ancienne expérience de l'outil Contrats principaux. 

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Recherchez le contrat avec lequel travailler, puis cliquez sur son lien Numéro . 
  3. Choisissez l'une de ces options :
    • Cliquez sur le bouton Créer un paiement pour accéder à l'onglet « Paiements reçus » et activer les champs de saisie Nouveau paiement. 
      OU
    • Cliquez sur l'onglet Paiements reçus , puis sur Modifier . Ceci ouvre les champs de saisie Nouveau paiement. 
  4. Dans les champs de saisie Nouveau paiement , ajoutez les informations suivantes :
    legacy-prime-contract-payments-received.png
    • Facture
      Sélectionnez une facture dans la liste déroulante. Ceci répertorie toutes les factures créées pour le contrat principal par nom et période de facturation. 
    • Date
      Utilisez le contrôle du calendrier pour sélectionner la date à laquelle vous avez reçu le paiement.
    • N° de paiement
      Spécifiez le numéro de paiement. Il s'agit d'un champ de texte de forme libre que vous pouvez utiliser pour saisir un numéro de paiement à titre de référence, si vous le souhaitez. 
    • N° de facture
      Saisissez le numéro de facture pour le paiement.
    • Numéro de chèque
      Saisissez le numéro de chèque du paiement.
    • Remarques
      Incluez toute note supplémentaire concernant le paiement. 
    • Montant
      Saisissez le montant du paiement qui a été reçu.
    • Pièces jointes
      Incluez toutes les pièces jointes liées au paiement (par exemple, le chèque ou la facture liée au paiement).
  5. Cliquez sur Ajouter . 
    Ceci ajoute votre entrée au tableau « Paiements reçus » en bas de l’onglet « Paiements reçus ». Le montant « Total » au bas du tableau de paiement reçu apparaît également dans le rapport de synthèse du contrat sur l’contrat principal. Voir Afficher les contrats principaux. 
    legacy-payments-received.png
  6. Cliquez sur Enregistrer .
    Ceci enregistre la nouvelle entrée dans le contrat. 
     Conseil
    Comment corriger une erreur de saisie de données ?Supprimez simplement une entrée en cliquant sur l'icône ROUGE à droite de chaque poste dans l'onglet « Paiement reçu ». Créez ensuite un nouveau paiement avec les informations correctes.