Créer un planning de paiement

Procore Interne UNIQUEMENT

Cette page détaille l’expérience de modernisation. Un tutoriel pour l’expérience héritée se trouve sur cette page : https://support.procore.com/products...yment-schedule

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objectif

Exporter un planning de paiement pour une facture de sous-traitant en tant que administrateur de facture.

Contexte

Les entreprises de construction opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande créent des plannings de paiement pour faciliter le processus d’approbation des factures, ainsi que les réclamations des travaux effectués par les collaborateurs en aval. Dans un flux de travail de planning de paiement typique, les collaborateurs en aval soumettent des factures pour les travaux effectués. Le collaborateur en amont révise la facture et approuve les montants de la réclamation.

Remarque

La fonction d’échéancier de paiement est conçue pour les utilisateurs de Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande afin de satisfaire à l’obligation légale de fournir aux demandeurs un échéancier de paiement. Toutefois, cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de la Gestion des factures.

Vous pouvez exporter un planning de paiement pour afficher les informations suivantes :

Montants réclamés
Tous les montants « Approuvés »
Raisons des montants « Rejetés »

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises
Informations supplémentaires :
- Pour notifier automatiquement un contact de facturation par e-mail lorsque le statut d’une facture passe à « Approuvé », voir Configurer les paramètres : engagements.
- Pour définir du texte personnalisé pour le pied de page du fichier d’exportation de planning de paiement PDF, voir Configurer les paramètres : engagements.

Conditions préalables

Activez le paramètre « Afficher les montants réclamés par les sous-traitants ». Voir Configurer les paramètres : Facturation.
Suivez les étapes décrites dans Créer une facture de sous-traitant.
Pour que les montants s’affichent dans un planning de paiement, les montants doivent être saisis dans les colonnes « Travaux terminés cette période » et « Matériaux actuellement entreposés » dans la ventilation des coûts de la facture. Pour savoir comment saisir ces montants, voir :
- Créer une facture de sous-traitant
- Modifier par lot une ventilation des coûts

Procédure

Accédez à l’outil Facturation au niveau projet.
Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
Recherchez la facture la plus récente dans la colonne Nº de facture . Cliquez sur le lien pour l’ouvrir.
Conseils
- Vous pouvez également ouvrir des factures à partir de l’outil Engagements. Pour ce faire, accédez à l’outil Engagements au niveau projet. Dans l’onglet Contrats, cliquez sur le lien Numéro, puis sur l’onglet Factures . Recherchez la facture dans le tableau Factures (réquisitions) et cliquez sur le lien Position de la facture ou Nº de facture .
- Comment trouver la facture la plus récente ? Révisez les valeurs dans la colonne Position de facturation. Chaque facture est assignée à un numéro, dans les factures de l’ordre créées. Cette colonne trie les factures du plus récent au plus ancien par défaut. Pour modifier l’ordre de tri, cliquez sur le menu Débordement dans l’en-tête de colonne et choisissez l’une (1) des options Trier par cette colonne .
Dans la facture, cliquez sur le bouton Exporter et choisissez PDF dans le menu déroulant.

L’exemple ci-dessous montre un exemple de planning de paiement.

Exemple

La illustration ci-dessous vous montre un exemple de planning de paiement.

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