Quelles sont les différentes options de postes financiers pour les rapports à outil unique ?

Réponse

Lors de la création d’un rapport à outil unique (voir Créer un rapport d’outil unique d’entreprise et Créer un rapport d’outil unique de projet), vous développez le groupe Postes financiers dans le menu Sélectionner un outil et choisissez parmi les options de rapport Instantanés configurables du budget, Détails des postes financiers ou Résumé des postes financiers . 

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Instantanés configurables du budget

Obtenez une meilleure compréhension du cycle de vie financier de votre projet. Avec l’outil Rapports à 360° de Procore, vous pouvez créer un rapport à un seul outil à l’aide de l’option « Instantanés configurables du budget ». Cela permet de comparer les instantanés du budget, ce qui fournit un aperçu historique puissant des coûts de votre projet. Un instantané du budget capture votre budget à un moment précis. Vous pouvez prendre des instantanés tout au long d’un projet. Il ne montre pas de variance. Comparez ces instantanés pour voir l’évolution de votre budget au fil du temps. Voir Créer un instantané du budget.

Cas d'utilisation

Avec le rapport Instantanés configurables du budget, vous pouvez :

  • Passez en revue les changements apportés à votre budget d’un mois à l’autre.
  • Présenter un historique clair des modifications budgétaires aux parties prenantes.
  • Analysez les changements financiers après les étapes clés du projet.

Détails des postes financiers

Utilisez l’option « Détails des postes financiers » pour exporter un registre complet de tous les éléments financiers, y compris les prévisions, les engagements (ventilation des coûts (VDC)) et les ordres de changement potentiels (OCP). Ce rapport fonctionne comme si vous cliquiez sur un montant budgétaire, en répertoriant chaque transaction sur une ligne distincte avec une seule colonne de montant.

 Important
Pour afficher cette option de rapport, tous les outils Finances du projet de Procore doivent être activés sur votre compte d’entreprise Procore. De plus, vous devez être l’administrateur Procore de votre entreprise. 

Cas d'utilisation

Créez un rapport Détails des postes financiers pour voir toutes vos transactions en un seul endroit.

  • Suivez les détails des unités, tels que la quantité et le coût, pour les contrats basés sur les unités et les ordres de changement.
  • Passez en revue les marges financières pour tous les ordres de changement principaux potentiels dans un seul registre.
  • Montrez aux propriétaires de projet comment les fonds de prévoyance et d’allocation ont été dépensés. Ces informations ne figurent pas dans le registre des ordres de changement, car ces transactions ont souvent un montant net de zéro dollar. 

Comment l'utiliser

Ce rapport détaille chaque poste financier pour tout code de coût. Pour l’utiliser efficacement, ajoutez le champ « Type » pour filtrer les données (par exemple, par postes de prévision ou par applications de paiement). Notez que les données de l’outil Intégrations ERP ne sont pas incluses.

Résumé des postes financiers

Utilisez l’option Résumé des postes financiers pour ajouter un résumé financier au niveau des coûts à vos rapports personnalisés. Cela vous permet d’analyser les données financières avec d’autres données Procore. À l’instar de l’outil Budget, ce résumé organise les montants en colonnes, affichant un poste pour chaque code de coût et type de coût.

Cas d'utilisation

Obtenez des informations claires sur les finances de votre projet et de votre portefeuille grâce à l’option Résumé des postes financiers. 

  • Les responsables de la construction peuvent analyser les données financières par code de coût pour suivre les coûts et les facturations sur l’ensemble de leur portefeuille.
  • Les maîtres d’ouvrage peuvent utiliser la superficie en pieds carrés du projet pour calculer le budget ou le coût par pied carré pour chaque poste.

Comment l'utiliser

Le rapport de synthèse des postes financiers fournit une ventilation financière détaillée pour chaque code de coût.

  • Pour les vues au niveau entreprise: regroupez toujours d’abord par nom de projet. Cela garantit des calculs précis (Somme, Min, Max, Moy) pour tous les champs de devise.
  • Créer des mesures personnalisées: utilisez des colonnes calculées pour obtenir des informations plus approfondies. Par exemple, créez une colonne qui ajoute Coûts directs + Factures pour voir vos coûts du projet à ce jour.
  • Données clés incluses: Ce rapport établit un lien entre les données financières (montant du contrat principal, réquisitions et demandes de paiement) à chaque code de coût.
  • Remarque: les données de l’outil Intégrations ERP ne sont pas incluses dans ce rapport.

Statuts inclus

Le rapport de synthèse des postes financiers comprend des éléments ayant les statuts suivants :

  • Coûts directs: tous les statuts
  • Demandes de paiement: tous les statuts
  • Valeur du contrat principal: Approuvé
    • Bons de commande (en attente): en cours de traitement, soumis, partiellement reçus, reçus
    • Contrats de sous-traitance (en attente): en attente de tarification

Voir aussi