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Comment le reste à répartir est-il calculé dans les prévisions avancées ? (Bêta)

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Les fonctions de prévision basée sur le pourcentage et de montant restant par rapport à l’écart (y compris les chiffres réels) sont disponibles pour la configuration dans l’outil Niveau entreprise Admin et pour une utilisation dans l’outil Niveau projet Budget. Pour activer ces fonctionnalités, rejoignez le programme bêta Prévisions : prévisions des revenus, pourcentages et prise en charge des chiffres réels via Procore Explore.

Selon que vous avez défini ou non la colonne « Chiffres réels » dans les paramètres de votre vue de prévisions, Procore calcule les valeurs de la ou des colonnes « Restant à étaler » dans les vues de prévisions en utilisant soit le calcul du reste à étaler (à l’exclusion des chiffres réels), soit le calcul du reste à étaler (y compris les chiffres réels).

Méthodes de calcul

  • Calcul du montant restant à l’écart (à l’exclusion des chiffres réels) : Calcule l’écart restant en déduisant les montants prévus d’une colonne étalable (par exemple, Coût prévu jusqu’à l’achèvement) dont les chiffres réels ont déjà été soustraits avant d’atteindre la vue des prévisions.

  • Calcul du reste à répartir (y compris les chiffres réels) : Calcule l’écart restant en déduisant à la fois les montants prévus et les chiffres réels validés directement de la colonne étalable (par exemple, Coût estimé à l’achèvement) dans la vue des prévisions.

Comparaison des méthodes de calcul des prévisions

Méthode de calcul

Formule

Comportement des fonctionnalités

Restant à l’écart (à l’exclusion des chiffres réels)

Restant à l’écart = Colonne de prévision à l’écart - Somme des valeurs de l’écart

  • Déduit d’abord les chiffres réels : Les coûts réels sont soustraits du budget total avant de calculer les montants restants répartis.

  • Ajuste automatiquement les spreads futurs : Recalcule et réduit automatiquement les distributions mensuelles futures pour qu’elles s’adaptent au solde net restant.

  • Idéal pour : Maintenir des prévisions prospectives claires qui tiennent automatiquement compte des fonds dépensés sans produire de soldes négatifs.

Restant à répartir (y compris les chiffres réels)

Restant à l’écart = Colonne de prévision à l’écart - Somme des valeurs de l’écart - Colonne Chiffres réels

  • Déduit les chiffres réels en même temps : Facteurs comptabilisés après les distributions futures prévues.

  • Met en évidence les écarts de budget : expose les surallocations en affichant des valeurs négatives (par exemple, -5,00 USD ou -5 %) lorsque les coûts réels et les écarts planifiés dépassent le budget total.

  • Idéal pour : Répartitions des prévisions basées sur des pourcentages qui aident à suivre les sur-facturation et les dépenses excessives afin que les équipes puissent rééquilibrer manuellement les futures périodes de prévision mensuelles.

Exemple de scénario (facturation des revenus)

Prenons l’exemple d’un projet dont le budget total est de 100 $. Vous prévoyez facturer 5 % (5,00 $) au cours du premier mois, mais vous avez en fait dépensé 10,00 $ :

  • Calcul du montant restant à l’écart (à l’exclusion des chiffres réels) :

    • Soustrait d’abord les chiffres réels pour établir un nouveau montant net étalable : 100 $ - 10 $ = 90 $.

    • Recalcule les allocations mensuelles futures proportionnellement sur les périodes restantes, préservant ainsi un solde restant positif (4,50 $ ou 5,00 %).

  • Calcul du reste à répartir (y compris les chiffres réels) :

    • Inclut les chiffres réels directement dans la formule globale : 100 $ - 105 $ (prévu) - 10 $ (réel) = -5,00 $.

    • Affiche un solde ($) de -5,00 $ (-5,00 %), vous informant que vous êtes surfacturé et que vous devez rééquilibrer les mois à venir.

Voir aussi