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Procore

Comment définir et débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant dans Procore ?

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 Procore Interne UNIQUEMENT

Cette FAQ détaille les étapes de la modernisation de l’expérience des factures de sous-traitant uniquement. Pour les clients Procore qui utilisent toujours l’ancienne expérience, voir Définir ou libérer une retenue de garantie sur une facture de sous-traitant (ancien). 

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Contexte

In Procore, the term Retainage refers to the practice of withholding of a portion of a contract amount until the work is deemed satisfactorily complete. The withheld amount is specified in an agreement between the contracting party (the party paying for the work) and a contracted party (the person or company performing the work).  A common practice is to withhold 5-10% of a contract's total value until a milestone is reached. Then, the withheld amount can be released as a progress payment. When work is substantially complete, the withheld amount can be released as a final payment. 

Répondre

La pratique consistant à définir et à libérer la retenue de garantie sur les factures protège les entrepreneurs contre les pertes potentielles et permet d'assurer la qualité du travail des sous-traitants. Pour définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant, vous devez être un administrateur des factures.

Définir la retenue de garantie

Pour définir la retenue de garantie sur un (1) ou plusieurs postes dans la ventilation des coûts d'une facture de sous-traitant :

  1. Accédez à l'outil Facturation . 
  2. Cliquez sur l'onglet Sous -traitant.
  3. Recherchez la facture de sous-traitant à modifier. 
  4. Cliquez sur le lien # de facture pour l'ouvrir. 
     Conseil
    Vous pouvez également accéder à l'outil Engagements , ouvrir l'engagement souhaité, puis cliquer sur l'onglet Factures . Cliquez ensuite sur le lien # de facture pour l'ouvrir.
  5. Faites défiler jusqu'à la ventilation des coûts de la facture.
  6. Cliquez sur Modifier.
  7. Cochez une (1) ou plusieurs cases de postes et cliquez sur le bouton Modifier les valeurs .
    Ceci ouvre le panneau Modifier les valeurs. 
  8. Saisissez une valeur dans la case Retenue de garantie sur les travaux cette période (%) pour définir le montant à retenir sur les postes sélectionnés.
  9. Cliquez sur Appliquer.
Exemple

Par exemple, pour retenir une retenue de 10 % sur les postes de la première facture sélectionnée, saisissez 10 dans la case Retenue de garantie sur les travaux cette période (%) dans le panneau Modifier les valeurs . Après avoir cliqué sur Appliquer:

  • Le premier poste a une valeur totale terminée et entreposée à ce jour ($) de 500,00 $ USD. Procore calcule le montant à retenir pour mettre à jour la Retenue de garantie sur les travaux pour cette période ($) valeur à 50 USD. 
  • Le deuxième poste a une valeur totale terminée et entreposée à ce jour ($) de 2 096,25 USD. Procore calcule le montant à retenir pour mettre à jour la valeur de la retenue de garantie sur les travaux cette période ($) à 209,63 $ USD. 

    first-invoice-set-retainage.png

Procore met à jour la colonne Total de la retenue de garantie tout à droite de chaque poste pour afficher le montant total de la retenue de garantie du poste sur cette facture. Le système met également à jour la ligne de sous-total de la colonne Total de la retenue de garantie, ainsi que le total de la retenue de garantie en bas de la facture. Dans cet exemple, les montants retenus pour chaque poste sont de 50 USD et de 209,63 USD, pour un total de retenue de garantie de 259,63 USD sur la facture.

Déblocage de la retenue de garantie

Pour débloquer la retenue de garantie sur un (1) ou plusieurs postes de la ventilation des coûts d'une facture de sous-traitant :

  1. Accédez à l'outil Facturation . 
  2. Cliquez sur l'onglet Sous -traitant.
  3. Recherchez la facture de sous-traitant à modifier. 
  4. Cliquez sur le lien # de facture pour l'ouvrir. 
  5. Faites défiler jusqu'à la ventilation des coûts de la facture.
  6. Cliquez sur Modifier.
  7. Cochez une (1) ou plusieurs cases de postes et cliquez sur le bouton Modifier les valeurs .
  8. Saisissez une valeur dans la case Retenue de garantie libérée (%) pour définir le montant de la retenue à libérer pour les postes sélectionnés.
  9. Cliquez sur Appliquer.
Exemple

Lors de la création d'une nouvelle facture pour l'engagement de la période de facturation suivante, veuillez noter que Procore saisit automatiquement certaines des données de la facture précédente dans la nouvelle facture. 

from-previous-invoice.png

Pour cet exemple, le sous-traitant a effectué 100 % de ses travaux, donc 100 % de la retenue de garantie retenue sur la facture précédente seront débloquées. Pour débloquer 100 % de la retenue de garantie, saisissez 100 dans la case Total terminé et entreposé à ce jour (%) dans le panneau Modifier les valeurs . Après avoir cliqué sur Appliquer, Procore met à jour les valeurs en surbrillance pour libérer 100 % de la retenue de garantie retenue sur la facture précédente ou 259,63 USD.

release-retainage-values.png

Voir également