Comment définir la méthode comptable d'un contrat ou d'un financement ?
Contexte
Dans Procore, la méthode comptable d'un contrat client, d'un financement, d'un contrat principal, d'un bon de commande ou d'un contrat de sous-traitance peut être définie comme suit :
- Basé sur un montant
Choisissez cette méthode pour saisir une somme forfaitaire pour un poste dans une ventilation des coûts. - Basé sur une unité/quantité
Choisissez cette méthode lorsque vous commandez de grandes quantités de matériaux. Avec cette méthode, les utilisateurs saisissent une quantité et un prix unitaire pour le poste de la ventilation des coûts et Procore calcule automatiquement le total du poste pour vous.
Important
- Si vous utilisez l'outil Appels d'offres du projet, vous pouvez également définir la méthode comptable pour un dossier d'appel d'offres. Voir Configurer les paramètres avancés : appels d'offres.
Réponses
Lors de la définition de la méthode comptable d'un contrat, plusieurs éléments sont à prendre en compte :
- Quand puis-je configurer la méthode comptable ?
- Qui peut configurer la méthode comptable ?
- Comment configurer la méthode comptable ?
- Comment la méthode comptable d'un contrat affecte-t-elle les ordres de changement ?
- De quoi dois-je tenir compte avec la méthode comptable par unité/quantité ?
Quand puis-je configurer la méthode comptable ?
Configurez toujours la méthode comptable avant d'ajouter des postes individuels à une ventilation des coûts. Une fois que vous avez ajouté des postes à un élément, la méthode comptable ne peut plus être modifiée.
Qui peut configurer la méthode comptable ?
Selon le type de contrat, les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Finances de Procore. Pour les dossiers d'appel d'offres, vous devez disposer d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.
Comment configurer la méthode comptable ?
Vous pouvez configurer la méthode comptable par défaut pour ces outils Procore :
| Nom de l'outil | Pour configurer la méthode comptable par défaut d'un outil |
|---|---|
| Contrats clients | Configurer les paramètres : Contrats client |
| Engagements | Configurer les paramètres : engagements |
| Financement | Configurer les paramètres : Financement |
| Contrats principaux | Configurer les paramètres : contrats principaux |
Vous pouvez également configurer la méthode comptable par défaut sur un contrat individuel
| Type de contrat | Pour configurer la méthode comptable d'un contrat |
|---|---|
| Contrat client | Modifier les paramètres avancés d'un contrat client |
| Financement | Modifier les paramètres avancés d'un financement |
| Contrat principal | Modifier les paramètres avancés d'un contrat principal |
| Bon de commande | Modifier les paramètres avancés d'un engagement |
| contrat de sous-traitance | Modifier les paramètres avancés d'un engagement |
Vous pouvez également configurer la méthode comptable par défaut des dossiers d'appel d'offres.
| Nom de l'outil | Pour configurer la méthode comptable d'un dossier d'appel d'offres |
|---|---|
| Appels d'offres | Configurer les paramètres avancés : Appels d'offres |
Comment la méthode comptable d'un contrat affecte-t-elle les ordres de changement ?
Un ordre de changement utilise toujours la même méthode comptable configurée dans le financement, le contrat principal, le bon de commande ou le contrat de sous-traitance . Les contrats, les financements et les ordres de changement ne peuvent pas utiliser des méthodes comptables différentes :
- Si un achat ou un contrat de sous-traitance est défini sur Unité/Quantité, tous les ordres de changement de l'engagement pour ce bon de commande doivent être basés sur les unités/quantités. Vous ne pouvez pas avoir un OCE basé sur le montant lorsqu'un contrat est basé sur les unités/quantités.
- Si un contrat principal est basé sur les unités/quantités, tous les ordres de changement au contrat principal pour ce contrat doivent être basés sur les unités/quantités. Vous ne pouvez pas avoir un OCCP basé sur le montant lorsqu'un contrat est basé sur les unités/quantités.
Comment la méthode comptable d'un contrat affecte-t-elle les exportations de données ?
Lorsque vous exportez un contrat client, un financement, un contrat principal, un bon de commande, un contrat de sous-traitance ou un ordre de changement individuel, Procore exporte uniquement les champs qui sont pertinents pour la méthode comptable définie dans le contrat. Par exemple, si vous avez un contrat basé sur le montant, les champs relatifs aux unités et aux quantités ne peuvent pas être exportés. Ceci est également vrai pour les ordres de changement et les factures liés à ce contrat.
De quoi dois-je tenir compte avec la méthode comptable basée sur les unités/quantités ?
Si vous décidez d'utiliser la méthode comptable basée sur les unités/quantités, gardez à l'esprit les points suivants :
- L'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant n'est PAS disponible.
- La colonne « Matériaux actuellement entreposés » n'est PAS incluse sur la facture du contrat.
- Vous pouvez utiliser l'option « Remplacement du sous-total » sur un poste pour utiliser la méthode comptable basée sur le montant sur ce poste.
- Lorsque l'option de dérogation est activée, les factures du contrat seront facturées pour le montant en dollars.
- Lorsque l'option de dérogation est désactivée, les factures du contrat seront facturées selon les quantités.