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Procore

À propos de la facturation de ligne de regroupement sur les factures au maître d'ouvrage (bêta)

Phase de lancement
Cette page détaille l’expérience de facture au maître d’ouvrage moderne. 

Vue d'ensemble

Dans la ventilation des coûts d'une facture au maître d'ouvrage, vous pouvez utiliser les fonctions de « Facturation de ligne de groupe » pour mettre à jour les postes lorsque vous souhaitez rapidement : 

  • Facturez un montant fixe en dollars ($) et répartissez-le entre les postes d'un groupe. Vous avez la possibilité de répartir proportionnellement ce montant entre les postes du groupe.
  • Facturez les montants originaux de la ventilation des coûts et des changements budgétaires comme un seul poste. Au lieu de modifier les postes et les changements budgétaires associés un par un, vous pouvez regrouper les postes pour mettre à jour tous les postes d'un groupe. 

Considérations

Pour mettre à jour les postes d'un groupe, vous pouvez saisir les valeurs dans ces champs sur la ligne Groupe ou Sous -total de la ventilation des coûts d'une facture au maître d'ouvrage.

  • Travaux réalisés cette période ($)
  • Travaux achevés cette période (%)
  • Total terminé & Total des matériaux entreposés à ce jour (%)

Détails

Facturation « Travaux terminés : cette période ($) »

Facturation jusqu'à la « valeur planifiée » du groupe

Lorsque vous souhaitez facturer jusqu'au montant de la valeur planifiée du groupe, saisissez un montant fixe dans le champ Travaux terminés : cette période ($) trouvé sur la ligne Sous -total du groupe. Procore distribue proportionnellement ce montant fixe à chaque poste. Procore détermine la proportion à distribuer à chaque poste à l'aide des proportions de la colonne Solde restant .

Exemple

Dans cet exemple, un utilisateur souhaite distribuer 100 000 USD entre les postes du groupe. Avant la saisie des données, ce qui suit était vrai : 

  • Le poste 2.1.1 représentait 90 % de la valeur planifiée du groupe.
  • Poste 2.1.2 était de 10 % de la valeur planifiée du groupe. 
  • Le solde restant du groupe était de 250 000,00 $. Il s'agit de la valeur prévue (250 000 $) moins la valeur de l'application précédente ($) (0,00 $) montant. 

Distribuer 50 % du solde pour terminer (100 000,00 $) parmi les postes du groupe :

  1. Saisissez 100 000,00 dans le champ Travail terminé : cette période ($) sur la ligne Sous -total du groupe.
  2. Procore distribue les 100 000,00 $ montant comme suit :
    • Le poste 2.1.1 reçoit 90,00 % de ce montant, soit 90 000,00 $ pour cette période ($).
    • Poste 2.1.2 se voit allouer 10,00 % de ce montant, soit 10 000,00 $ pour cette période ($)
  3. Procore met à jour les colonnes Total des matériaux terminés et entreposés comme suit :
    • Le total à ce jour ($) est maintenant de 90 000,00 $, qui représente 40,00 % de la valeur planifiée du poste. 
    • Le total à ce jour (%) est maintenant de 10 000,00 $, qui représente 40,00 % de la valeur planifiée du poste. 
    • Le solde restant est maintenant de 100 000,00 $.

Après la saisie des données, la VDC ressemble à ceci :

billing-up-to-the-groups-scheduled-value.png


Facturation lorsque certains postes sont entièrement facturés

Lorsqu'un ou plusieurs postes d'un groupe ont déjà été facturés à 100 % de leur valeur planifiée, saisissez un montant fixe ($) dans le champ Travaux terminés : cette période ($) qui se trouve sur la ligne Sous -total du groupe. Procore distribue proportionnellement ce montant aux postes restants. Procore détermine la proportion à distribuer à chaque poste à l'aide des proportions de la colonne Solde restant .

Exemple

Dans cet exemple, l'utilisateur souhaite également distribuer 100 000 USD entre les postes du groupe. Cependant, avant la saisie des données, ce qui suit était vrai : 

  • Le poste 3.2 était auparavant facturé à 100 % de sa valeur planifiée.
  • Le solde restant du groupe était de 200 000,00 $, qui est la valeur planifiée (1 100 000,00 $) moins les travaux terminés : de la demande précédente (900 000,00 $).

Pour facturer 50 % du solde restant  du groupe (100 000,00 $):

  1. Saisissez 100 000,00 dans les travaux terminés : cette période ($) sur la ligne Sous -total du groupe. 
  2. Procore distribue le montant de 100 000,00 $ aux postes restants comme suit :
    • Le poste 3.1 se voit allouer 50 000,00 $ de ce montant cette période ($), ce qui représente 50,00 % de sa valeur prévue.
    • Le poste 3.2 se voit allouer 0,00 $ de ce montant cette période ($), ce qui représente 0,00 % de sa valeur prévue.
    • Le poste 3.3 se voit allouer 12 500,00 $ de ce montant cette période ($), ce qui représente 50,00 % de sa valeur prévue.
    • Le poste 3.4 se voit allouer 2 500,00 $ de ce montant cette période ($), ce qui représente 50,00 % de sa valeur prévue.
    • Le poste 3.5 se voit allouer 35 000,00 $ de ce montant cette période ($), ce qui représente 50,00 % de sa valeur prévue.
  3. Procore met à jour les postes individuels dans les champs Total des matériaux terminés et entreposés . Elle met également à jour la ligne de sous- total du groupe comme suit :
    • Le total à ce jour ($) est maintenant de 1 000 000,00 $, qui représente 90,91 % de la valeur planifiée du groupe. 
    • Le total à ce jour (%) est maintenant de 90,91 $ de la valeur planifiée du groupe. 
    • Le solde restant est maintenant de 100 000 $. 

Après la saisie des données, la ventilation des coûts ressemble à ceci :
billing-when-some-line-items-are-fully-billed.png


Surfacturer le groupe

Lorsque tous les postes d'un groupe ont été facturés à 100 % de leur valeur planifiée, Procore ne base plus sa distribution proportionnelle sur le solde restant. Pour déterminer les parts à distribuer à chaque poste, Procore utilise les parts des postes de la colonne Valeur planifiée .

Exemple

Dans cet exemple, l'utilisateur souhaite surfacturer le poste d'un groupe de 550 000,00 $. Avant l'entrée de données, ce qui suit s'applique :

  • Tous les postes du groupe ont déjà été facturés à 100 % de leur valeur planifiée. Ceci est noté en comparant les montants de la valeur prévue aux montants de la demande précédente ($) .
  • Le solde restant jusqu'à la fin pour tous les postes est de 0,00 $.

Pour surfacturer le groupe :

  1. Saisissez 550 000,00 dans le champ Travail terminé : cette période ($) sur la ligne Sous -total du groupe.
  2. Procore distribue le montant de 550 000,00 $ aux postes en utilisant les proportions de la valeur planifiée . Il met également en évidence les montants surfacturés pour cette période ($) avec une icône d'information et une bordure de cellule ROUGES :
    • Le poste 3.1 se voit allouer 50 000,00 $ de ce montant cette période ($), ce qui représente 150,00 % de sa valeur prévue
    • Le poste 3.2 se voit allouer 450 000,00 $ de ce montant cette période ($), ce qui représente 150,00 % de sa valeur prévue
    • Le poste 3.3 se voit allouer 12 500,00 $ de ce montant cette période ($), ce qui représente 150,00 % de sa valeur prévue
    • Le poste 3.4 se voit allouer 2 500,00 $ de ce montant cette période ($), ce qui représente 150,00 % de sa valeur prévue.  
    • Le poste 3.5 se voit allouer 35 000,00 $ de ce montant cette période ($), ce qui représente 150,00 % de sa valeur prévue
  3. Procore met à jour les postes individuels dans les champs Total des matériaux terminés et entreposés . Elle met également à jour la ligne de sous- total du groupe comme suit :
    • Le total à ce jour ($) est maintenant de 1 650 000,00 $. qui représente 150 % de la valeur planifiée du groupe. 
    • Le total à ce jour (%) est maintenant de 150,00 $ de la valeur planifiée du groupe. 
    • Le solde restant est maintenant (550 000,00 $). Les parenthèses indiquent les montants surfacturés. 

Après la saisie des données, la ventilation des coûts ressemble à ceci :
overbilling-the-group.png


Facturation avec les coûts préremplis à partir des factures de sous-traitants/coûts directs

Lorsque les postes d'un groupe comprennent des coûts préremplis provenant de factures de sous-traitant ou des coûts directs (voir Comment Procore complète-t-il automatiquement les montants sur une facture ascendante ?) et qu'un utilisateur met à jour le montant Travaux terminés : cette période ($) sur la ligne Sous -total d'un groupe, tout prérempli il reste des montants sur les postes. Pour déterminer les proportions à distribuer à chaque poste, Procore compte le montant prérempli par rapport au poste approprié et utilise les proportions des postes de la colonne Solde jusqu'à la fin.

Exemple

Dans cet exemple, l'utilisateur souhaite facturer 1 000 USD de plus que les coûts préremplis d'une facture de sous-traitant. Avant la saisie des données, ce qui suit était vrai :

  • Le poste 3.1 a été prérempli avec 75 000,00 $ à partir d'une facture de sous-traitant.

Pour facturer un montant différent de celui qui a été prérempli dans la facture au maître d'ouvrage :

  1. Saisissez une nouvelle valeur plutôt que la valeur existante dans le champ Travail terminé : cette période ($) sur la ligne Sous -total du groupe.
    Remarque : dans cet exemple, nous avons ajouté 1 000,00 $ au montant prérempli de 75 000,00 $ en tapant : 76 000,00
  2. Procore distribue le montant supplémentaire de 1 000,00 USD en fonction de ses proportions de solde final comme suit :
    • Le poste 3.1 se voit allouer 75 024,39 $ dans le champ Cette période ($) , ce qui représente 75,02 % de sa valeur prévue. Il s'agit du montant prérempli de 75 000,00 $, plus 24,39 $ supplémentaires pour les 1 000,00 $ distribués.
    • Le poste 3.2 reçoit 878,05 $ sur 1 000,00 $. Cette période ($), qui représente 0,10 % de sa valeur planifiée.
    • Le poste 3.3 reçoit 24,39  $ sur 1 000,00 $. Cette période ($), qui représente 0,10 % de sa valeur planifiée.
    • Le poste 3.4 se voit allouer 4,88  USD sur 1 000,00 USD pour cette période ($), ce qui représente 0,10 % de sa valeur prévue.
    • Le poste 3.5 reçoit 68,29 $ sur 1 000,00 $. Cette période ($), qui représente 0,10 % de sa valeur planifiée.
  3. Procore met à jour les postes individuels dans les champs Total des matériaux terminés et entreposés . Elle met également à jour la ligne de sous- total du groupe comme suit :
    • Le total à ce jour ($) est maintenant de 76 000,00 $, ce qui représente 6,91 % de la valeur planifiée du groupe. 
    • Le total à ce jour (%) représente désormais 6,91 % de la valeur planifiée du groupe. 
    • Le solde restant est maintenant de 1 024 000,00 $.

Après la saisie des données, la ventilation des coûts ressemble à ceci :

billing-with-prefilled-costs-from-sub-invoices-direct-costs.png

Facturation « Travaux terminés : cette période (%) »

Une entrée de pourcentage (%) dans la colonne Travaux terminés : Cette période (%) calcule automatiquement le montant en dollars ($) entré dans la colonne Travaux terminés : Cette période ($) . Comme décrit dans Facturation « Travaux terminés : Cette période ($) », un utilisateur peut saisir un pourcentage (%) dans Travail terminé : Cette période (%) sur la ligne Sous -total d'un groupe. Pour déterminer les parts à distribuer à chaque poste, Procore utilise les parts des postes de la colonne Solde restant.

 Conseil
Vous souhaitez facturer un montant cohérent pour tous les postes d'un groupe ? Pour facturer le même montant en pourcentage (%) sur tous les postes d'un groupe (quelle que soit la proportion utilisée lors de la facturation précédente), cochez les cases des postes et modifiez les valeurs. Dans le panneau qui apparaît, entrez la valeur en pourcentage souhaitée dans la case Travail terminé : cette période (%) .
Exemple

Dans cet exemple, l'utilisateur souhaite facturer 10,00 % de la valeur planifiée du groupe. Avant la saisie des données, ce qui suit était vrai :

  • Le poste 3.2 était auparavant facturé à 100 % de sa valeur planifiée.
  • Le solde restant du groupe était de 200 000,00 $, qui est la valeur planifiée (1 100 000,00 $) moins les travaux terminés : de la demande précédente (900 000,00 $).

Pour facturer 10 % de la valeur planifiée de chaque poste regroupé :

  1. Saisissez 10 dans le champ Travail terminé : cette période (%) sur la ligne Sous -total du groupe.
  2. Procore distribue les 10 % (110 000,00 $) aux postes comme suit :
    • Le poste 3.1 se voit allouer 55 000,00 $ du montant de cette période ($), ce qui représente 55,00 % de sa valeur prévue
    • Le poste 3.2 reçoit 0,00 $ du montant de cette période (0,00 % de sa valeur prévue). 
    • Le poste 3.3 se voit allouer 13 750,00 $ du montant de cette période ($), ce qui représente 55,00 % de sa valeur prévue
    • Le poste 3.4 se voit allouer 2 750,00 $ du montant de cette période ($), ce qui représente 55,00 % de sa valeur prévue.  
    • Le poste 3.5 se voit allouer 38 500,00 $ du montant de cette période ($), ce qui représente 55,00 % de sa valeur prévue
  3. Procore met à jour les postes individuels dans les champs Total des matériaux terminés et entreposés . Elle met également à jour la ligne de sous- total du groupe comme suit :
    • Le total à ce jour ($) est maintenant de 1 010 000,00 $, qui représente 91,82 % de la valeur planifiée du groupe. 
    • Le total à ce jour (%) représente désormais 91,82 % de la valeur planifiée du groupe. 
    • Le solde restant est maintenant de 90 000,00 $.

Après la saisie des données, la ventilation des coûts ressemble à ceci :

billing-work-completed-this-period-percent.png

Facturation « Total à ce jour (%) »

Une entrée de pourcentage (%) dans la colonne Total des matériaux terminés et entreposés : Total à ce jour (%) calcule automatiquement le montant en dollars ($) dans la colonne Total des matériaux terminés et entreposés : Cette période ($) . Comme décrit dans Facturation « Travaux terminés : Cette période ($) », un utilisateur peut saisir un pourcentage (%) pour Cette période (%) sur la ligne Sous -total d'un groupe. Pour déterminer les parts à distribuer à chaque poste, Procore utilise les parts des postes de la colonne Solde restant.

 Conseil
Vous souhaitez facturer un montant cohérent pour tous les postes d'un groupe ? Pour facturer le même montant en pourcentage (%) sur tous les postes d'un groupe (quelle que soit la proportion utilisée lors de la facturation précédente), cochez les cases des postes et modifiez les valeurs. Dans le panneau qui apparaît, entrez la valeur en pourcentage souhaitée dans la case Total des matériaux terminés et entreposés : cette période (%) .
Exemple

Dans cet exemple, l'utilisateur souhaite facturer 85,00 % de la valeur planifiée du groupe. Avant la saisie des données, ce qui suit était vrai :

  • Le poste 3.2 était auparavant facturé à 100 % de sa valeur planifiée.
  • Le solde restant du groupe était de 200 000,00 $, qui est la valeur planifiée (1 100 000,00 $) moins les travaux terminés : de la demande précédente (900 000,00 $).

Pour facturer 85 % de la valeur planifiée de chaque poste regroupé :

  1. Saisissez 85 dans le champ Total des matériaux terminés et entreposés : Total à ce jour (%) sur la ligne Sous -total du groupe.
  2. Procore distribue 35 000,00 $ en proportion des postes des colonnes Travaux terminés : Cette période ($) et Cette période (%) comme suit :
    • Le poste 3.1 se voit allouer 17,50 % de la valeur prévue, soit 17 500,00 $  pour cette période ($)
    • Le poste 3.2 se voit allouer 0,00 % de la valeur planifiée, soit 0,00 $ pour cette période ($)
    • Le poste 3.3 se voit allouer 17,50 % de la valeur prévue, soit 4 375,00 $ pour cette période ($).
    • Le poste 3.4 se voit allouer 17,50 %  de la valeur prévue, soit 875,00 $ pour cette période ($).
    • Le poste 3.5 se voit allouer 17,50 % de la valeur prévue, soit 12 250,00 $ pour cette période ($).
  3. Procore met à jour les postes individuels dans les champs Total des matériaux terminés et entreposés . Elle met également à jour la ligne de sous- total du groupe comme suit :
    • Le total à ce jour ($) est maintenant de 935 000,00 $, qui représente 85,00 % de la valeur planifiée du groupe. 
    • Le total à ce jour (%) représente désormais 85,00 % de la valeur planifiée du groupe. 
    • Le solde restant est maintenant de 165 000,00 $.

Après la saisie des données, la ventilation des coûts ressemble à ceci :

billing-total-to-date-percent.png

Plus

Lorsque la valeur planifiée est égale à 0 $

Pour calculer et mettre à jour les postes des groupes, l'algorithme de l'outil Facturation nécessite une valeur planifiée supérieure à 0,00 $. Pour facturer tous les postes lorsque la valeur planifiée est égale à 0,00 USD, Procore recommande de cocher toutes les cases des postes du groupe, de cliquer sur le bouton Modifier les valeurs et d'effectuer une mise à jour en masse dans le panneau latéral. 

Arrondir

Tout montant qui ne peut pas être réparti entre tous les postes d'un groupe est alloué à un (1) poste du groupe.