Quels sont les postes financiers dans 360 Reporting ?
Réponse
Lors de la création d’un rapport à outil unique, vous pouvez sélectionner Postes financiers et voir les options Détails des postes financiers et Résumé des postes financiers. Pour plus d’informations sur la création de rapports, voir Créer un rapport d’outil unique d’entreprise et Créer un rapport d’outil unique de projet.
Instantanés configurables du budget
Le rapport Instantanés du budget configurable vous permet de créer une liste de plusieurs instantanés du budget dans l’outil Rapports 360 de Procore. Le rapport répertorie chaque instantané du budget sur sa propre ligne. Il ne montre pas de variance. Ce rapport tire ses colonnes de rapport des instantanés de budget qui ont été créés sur vos projets Procore. Ce rapport vous oblige d’abord à créer un instantané du budget. Pour obtenir des directives, voir Créer un instantané du budget
CAS D’UTILISATION
Utilisez l’outil Rapports à 360° de Procore pour créer un rapport personnalisé sur les postes financiers afin de comparer les instantanés du budget de votre projet. Un instantané du budget est une image de votre budget dans son état actuel et les instantanés peuvent être pris à différents moments du cycle de vie d’un projet. Par exemple, votre équipe de projet peut prendre un instantané du budget à la fin de chaque mois ou après une mise à jour des prévisions. L’utilisation d’instantanés du budget vous permet d’analyser l’évolution de votre budget au cours d’un projet et vous pouvez améliorer cette capacité en créant un rapport sur les postes financiers pour comparer les instantanés du budget de votre projet.
Comment l'utiliser
Pour savoir comment créer un rapport d’instantanés du budget configurable, voir Créer un rapport sur les postes financiers pour comparer les instantanés du budget.
Détails des postes financiers
L’option Détails des postes financiers vous permet d’extraire un registre de tous vos postes financiers pour chaque type de poste, qu’il s’agisse d’un poste de prévision, d’un poste de ventilation des coûts (VDC) d’un engagement ou d’un ordre de changement potentiel (OCP). Ce rapport est similaire au clic sur un montant dans l’outil Budget, car il affiche une (1) ligne par transaction ou poste de ventilation des coûts et ne comporte qu’une (1) seule colonne de montant.
Important
Pour afficher cette option de rapport, tous les outils Finances du projet de Procore doivent être activés sur votre compte d’entreprise Procore. De plus, vous devez être l’administrateur Procore de votre entreprise.Cas d'utilisation
Le rapport Détails des postes financiers offre un autre moyen de voir les transactions individuelles sans avoir à accéder à chaque élément individuel dans les outils financiers.
Exemple
Si vous êtes un entrepreneur général, utilisez ceci pour fournir à votre maître d’ouvrage de projet une liste de toutes les utilisations imprévues ou d’allocation. Ce rapport indique le montant déduit des codes budgétaires de contingence ou d’allocation. Étant donné que l’utilisation de contingence ou d’allocation entraîne généralement un ordre de changement potentiel net de 0 $ au contrat principal, le montant utilisé au titre de la contingence ou de l’allocation n’est pas accessible à partir du registre des ordres de changement potentiels au contrat principal.-
Fournit un aperçu des données d’unité et de quantité (quantité, unités et coût unitaire) par code de coût pour les contrats basés sur l’unité ou la quantité et les ordres de changement.
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Produit une liste/registre pour le montant de la marge financière par ordre de changement potentiel au contrat principal en un seul endroit.
Comment l'utiliser
Dans ce rapport, Procore recommande d’inclure chaque type de poste financier dans un format de registre. Cela signifie que, pour utiliser correctement le rapport, vous devez utiliser importer le champ « Type » à utiliser comme filtre de rapport (par exemple, filtrer le rapport par postes de prévisions, applications de paiement, etc.).
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Ce rapport permet aux utilisateurs de voir chacun des postes pour un code de coût donné.
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Ce rapport n'inclut pas les données de l'outil Intégrations ERP.
Résumé des postes financiers
L'ajout de l'option Résumé des postes financiers à votre rapport personnalisé comprend un résumé de vos données financières au niveau des coûts et vous permet de générer des rapports sur vos données financières avec d'autres données Procore. Ce rapport est similaire à l'outil Budget, où il existe un (1) poste par code de coût + type de coût et différentes colonnes avec des montants différents.
Cas d'utilisation
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Les responsables de la construction peuvent analyser leurs données financières pour chaque code de coût afin de voir leurs coûts et leurs facturations sur l'ensemble de leur portefeuille.
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Les clients du maître d'ouvrage peuvent utiliser la superficie en pieds carrés du projet (saisie dans l'outil Admin) et calculer le montant de leur budget ou coût par poste par pied carré.
Comment l'utiliser
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Ce rapport résume les informations financières pour chaque code de coût individuel. La meilleure façon d'utiliser ce rapport au niveau entreprise est de toujours regrouper d'abord par nom de projet. Vous obtenez ainsi un regroupement précis de SUM, MIN, MAX, AVG dans les champs de devise.
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Ce rapport est également plus utile avec des colonnes calculées. Par exemple, Coûts directs + Factures vous donnent potentiellement le coût du projet à ce jour.
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Ce rapport comprend le montant du contrat principal par code de coût, les factures par code de coût et les demandes de paiement, ce qui permet de lier facilement d'autres éléments financiers.
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Ce rapport n'inclut pas encore les données ERP.
Statuts inclus
Vous trouverez ci-dessous le statut pour chacun des éléments inclus dans le rapport de synthèse des postes financiers :
- Valeur du contrat principal. Une valeur de contrat principal avec un statut Approuvé est affichée dans le rapport de synthèse des postes financiers.
- Coûts directs. Un coût direct avec n'importe quel statut est affiché dans le rapport de synthèse des postes financiers.
- Demande de paiement. Toutes les demandes de paiement sont affichées dans le rapport de synthèse des postes financiers.
- Engagements en attente.
- Les contrats de sous-traitance dont le statut est Envoyé pour tarification sont indiqués dans le rapport de synthèse des postes financiers.
- Les bons de commande dont le statut est En cours de traitement, Soumis, Partiellement reçu et Reçu sont affichés dans le rapport de synthèse des postes financiers.