Créer des financements

Objectif

Créer un (1) ou plusieurs financements pour un projet Procore.

Contexte

Un financement est un accord formel et juridique entre une source de financement et un maître d'ouvrage. Dans cette relation, la source de financement finance le projet. Le maître d'ouvrage est engagé par la source de financement et accepte la responsabilité et le devoir d'achever du projet de construction. Le maître d'ouvrage conclut également d'autres accords avec les sources de financement, appelés engagements dans Procore, afin de mener à bien les travaux du projet.

Si votre entreprise a acheté Procore pour gérer vos projets de construction, vous pouvez créer un (1) ou plusieurs financements pour chaque nouveau projet de construction.

Après avoir créé un financement, vous pouvez ensuite mettre à jour sa ventilation des coûts (VDC). Pour plus de détails, consultez « Mettre à jour la ventilation des coûts d'un financement ».

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet. OU
  • Autorisations de niveau Lecture seule ou Standard dans l'outil Financement du projet avec l'autorisation granulaire « Créer des financements » activée dans votre modèle d'autorisation.
• Restrictions :
• Avant de créer des financements multiples sur un projet, consultez « Existe-t-il des limitations du système lorsque les projets disposent de financements multiples ? »
• Au vu du caractère sensible des données de financement, Procore n'envoie PAS de notifications automatiques par e-mail aux utilisateurs ou aux listes de distribution. Si vous devez envoyer le financement à un autre utilisateur par e-mail, consultez « Envoyer un financement par e-mail ».
• Informations supplémentaires :
  • La plupart des maître d'ouvrage utilisent l'outil Budget du projet pour gérer les coûts. L'accès à l'outil Budget est généralement limité pour empêcher les sources de financement du projet de consulter le budget.
  • Vous pouvez ajouter plusieurs postes avec le même code de coût et les mêmes affectations de type de coût. Pour faire la distinction entre les postes, saisissez un résumé descriptif dans le champ Description.
  • Si vous ne souhaitez pas saisir de code budgétaire pour un poste, vous pouvez saisir « Aucun ».

Conditions préalables

• Ajouter l'outil Financement au menu Outils de projet de Procore. Consultez « Ajouter et supprimer des outils de projet ».
• Configurer l'outil de financement. Consultez « Configurer les paramètres : Financement ».

Procédure

Avec les autorisations utilisateur adéquates, vous pouvez créer un (1) ou plusieurs financements sur un projet Procore.

1. Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
2. Cliquez sur Créer un financement.
   
3. Dans l'onglet Général, sous Informations générales, procédez comme suit :

   Remarques

   • Il n'y a pas de champs obligatoires lors de la création d'un nouveau financement.
   • Si vous cliquez sur le bouton Créer sans terminer l'entrée de données, Procore enregistre le financement, vous répertorie comme son créateur et le place au statut Ébauche.
   • Signer avec DocuSign^©
     Si l'intégration Procore + DocuSign^© est activée, une coche apparaît par défaut. Décochez la case si vous ne souhaitez PAS collecter de signatures avec DocuSign^©.
   • N^o de financement
     Acceptez le numéro de financement par défaut, saisissez un nouveau numéro pour ce financement ou créez un schéma de numérotation personnalisé pour ce financement et les prochains.

     Remarques

     • Si vous prévoyez de créer plusieurs financements, Procore attribue les nouveaux numéros dans un ordre séquentiel. Par exemple 1, 2, 3, et ainsi de suite.
     • Pour utiliser un schéma de numérotation personnalisé, saisissez n'importe quel ensemble de caractères alphanumériques. Procore attribue les numéros dans l'ordre séquentiel en utilisant votre schéma. Par exemple, saisissez F-1, F-01, ou F-001.
   • Titre
     Saisissez un nom descriptif pour le financement.
   • Maître d'ouvrage/Client
     Sélectionnez le maître d'ouvrage ou le client dans la liste déroulante.
   • Architecte/Ingénieur
     Sélectionnez l'architecte responsable du projet dans la liste déroulante.
   • Sous-traitant
     Sélectionnez le sous-traitant engagé pour gérer le projet de construction.
   • Statut
     Sélectionnez le statut actuel du financement. Vous avez le choix entre les options suivantes : Ébauche, Envoyé pour appel d'offres, Envoyé pour signature, Approuvé, Terminé et Clôturé.
     Remarque : vous ne pouvez créer des ordres de changement et des factures que si le statut du financement est Approuvé ou Terminé.
   • Exécution
     Cochez cette case si le financement a été entièrement exécuté.
   • Rendre visible seulement pour les administrateurs et les utilisateurs suivants
     Cochez cette case pour limiter la visibilité aux utilisateurs disposant de l'autorisation « Admin » et aux utilisateurs désignés dans la case « Autoriser ces utilisateurs à afficher les éléments de ventilation des coûts ».
   • Autoriser ces utilisateurs à afficher les éléments de ventilation des coûts
     Cochez cette case et sélectionnez dans la liste déroulante un (1) ou plusieurs utilisateurs disposant des autorisations de niveau Lecture seule ou Standard sur l'outil Financement.
   • Retenue de garantie par défaut
     Saisissez un pourcentage représentant le montant de la retenue de garantie pour les postes de la VDC de votre financement. Par exemple, saisissez 10 %.
   • Description
     Saisissez une description plus détaillée de votre financement.
   • Pièces jointes
     Joignez tout fichier pertinent à votre financement. Par exemple, vous pouvez joindre une copie numérique de votre financement signé.
4. Sous Dates de financement, procédez comme suit :

   Remarque

   L'astérisque (*) ci-dessous indique un champ qui peut être configuré pour être affiché ou masqué dans votre environnement de projet par un administrateur sur la page Configurer les paramètres.
   • Date de création
     Indique la date à laquelle le financement a été créé. Vous ne pouvez pas modifier cette date.
   • Date de début
     Sélectionnez la date officielle de début du projet de construction.
   • Date d'achèvement approximative
     Sélectionnez la date d'achèvement approximative du projet de construction dans le contrôle du calendrier.
   • Date d'achèvement substantielle*
     Sélectionnez la date d'achèvement substantielle du projet de construction dans le contrôle du calendrier.

      Conseil

     Si le champ Date d'achèvement substantiel est configuré sur votre projet, Procore met automatiquement à jour la valeur de la colonne pour qu'elle corresponde à la Date d'achèvement substantiel révisée de chaque ordre de changement de financement (OCF) après l'approbation de chaque ordre de changement.
   • Date d'achèvement réelle
     Sélectionnez la date d'achèvement réelle du projet de construction .
   • Date du financement*
     Sélectionnez la date dans les paramètres du calendrier. Elle représente la date d'entrée en vigueur du financement, c'est-à-dire la date à laquelle le financement prend effet.
   • Date de réception du financement signé
     Sélectionnez la date dans les paramètres du calendrier. Elle représente la date à laquelle le financement exécuté a été reçu.
   • Date d'exécution*
     Sélectionnez la date dans les paramètres du calendrier. Elle représente la date à laquelle le financement a été signé par toutes les parties.
   • Date d'émission*
     Sélectionnez la date dans les paramètres du calendrier. Elle représente la date à laquelle le financement a été délivré aux deux parties.
   • Date de retour
     Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. 
   • Date de la lettre d'intention
     Sélectionnez la date de la lettre d'intention (LI) dans le contrôle du calendrier.
   • Date de la lettre d'approbation*
     Sélectionnez la date de la lettre d'approbation (LA) dans le contrôle du calendrier.
   • Date de fin de financement
     Sélectionnez la date dans les paramètres du calendrier. Une date de fin de financement est une date à laquelle toutes les parties ont rempli les obligations et les conditions du financement.
5. Sous Informations supplémentaires, procédez comme suit :
   • Inclusions. Précisez toute inclusion convenue dans le financement.
   • Exclusions. Spécifiez toutes les exclusions convenues dans le financement.
6. Cliquez sur Créer ou Créer et envoyer e-mail.

   Remarque

   Si vous avez cliqué sur Créer plus tôt dans ce processus, les étiquettes des boutons Créer et Créer envoyer par e-mail affichent Enregistrer et Enregistrer et envoyer par e-mail.

Répétez les étapes ci-dessus pour créer des financements supplémentaires.

Étape suivante

• Mettre à jour de la ventilation des coûts d'un financement

Voir aussi

• Existe-t-il des limitations du système lorsque des projets comportent des financements multiples ?