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Étendre les prévisions de flux de trésorerie aux finances du portefeuille et à la planification des capitaux

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant des produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour étaler les flux de trésorerie pour une prévision de flux de trésorerie dans les finances du portefeuille et la planification des investissements.

Contexte

La prévision des flux de trésorerie est une fonction exclusive du produit Capital Planning de Procore qui vous permet de prévoir à nouveau les budgets en fonction de l'évolution des coûts et des délais des projets. La fonction d'étalement des flux de trésorerie vous permet d'étaler (ou de générer) automatiquement les flux de trésorerie, plutôt que de devoir saisir les valeurs manuellement pour toutes les périodes. Vous pouvez choisir parmi quatre méthodes différentes pour l'étalement : Straight Line, Bell Curve, Front Loaded, et Back Loaded.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.
  • Information supplémentaire :
    • Cette fonctionnalité nécessite l'ajout du produit Capital Planning au compte de votre organisation dans Portfolio Financials. Veuillez contacter votre Point de contact Procore pour toute question.

Procédure

  1. Naviguez vers la section Cost Tracker de la page du projet .
  2. Cliquez sur l'onglet Cash Flow .
    cash-flow-tab.png
  3. Cliquez sur Editer le flux de trésorerie.
  4. Cliquez sur l'icône ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png pour un poste et sélectionnez Étendre.
    vertical-ellipsis-spread.png
  5. Saisissez les informations suivantes dans la fenêtre "Spread" :
    spread-window.png
    • Sélectionnez la méthode d'étalement: Cliquez sur l'option de prévision que vous souhaitez utiliser :
      • Ligne droite : Un étalement régulier de la valeur de la prévision à la réalisation sur la période sélectionnée.
      • Courbe à pondération frontale : On dépense plus au début de la ligne de temps sélectionnée, et moins vers la fin de celle-ci.
      • Courbe rétro-pondérée : On dépense moins au début de la ligne temporelle sélectionnée, et plus vers la fin de la ligne temporelle sélectionnée.
      • Courbe de Bell : Un écart équilibré, où l'on dépense moins au début et à la fin de la ligne de temps sélectionnée, mais plus au milieu.
    • Sélectionnez la plage de dates: Sélectionnez un mois de début et un mois de fin , ou saisissez le nombre de mois dans le champ Duration.
    • Montant à étaler: Cette section indique le montant à étaler, qui est égal au budget moins (-) toutes les réalisations passées. Le montant à répartir représente les coûts qui devraient être encourus dans le futur, à l'exclusion des coûts qui ont déjà été payés.
  6. Cliquez sur Spread.
    Les valeurs s'étalent automatiquement.
     Important
    Vous pouvez ajuster manuellement les valeurs si nécessaire après l'étalement automatique en cliquant dans les cellules. Cependant, les autres valeurs de la ligne ne seront PAS ajustées automatiquement.
  7. Cliquez sur Publish pour enregistrer cette version du flux de trésorerie et mettre à jour le plan d'investissement.
  8. Saisissez un nom et une explication (facultatifs) pour la version.
  9. Cliquez sur Publish.