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Procore

Afficher une prévision de trésorerie dans Finances du portefeuille et Planification des investissements

Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec les produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour afficher une prévision de trésorerie dans Finances du portefeuille et Planification des investissements.

Contexte

La prévision des flux de trésorerie est une fonction exclusive du produit Capital Planning de Procore qui vous permet de prévoir à nouveau les budgets en fonction de l'évolution des coûts et du calendrier des projets.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.
  • Information supplémentaire :
    • Cette fonctionnalité nécessite l'ajout du produit Capital Planning au compte de votre organisation dans Portfolio Financials. Veuillez contacter votre Procore point of contact pour toute question.

Procédure

  1. Naviguez vers la section Cost Tracker de la page du projet .
  2. Cliquez sur l'onglet Cash Flow .
    cash-flow-tab.png
  3. Cliquez sur le menu déroulant Live dans le tableau des flux de trésorerie.
  4. Toutes les versions publiées des prévisions de trésorerie pour ce projet apparaissent dans la liste.
  5. Cliquez sur la version que vous souhaitez consulter. Vous verrez les valeurs qui étaient présentes au moment où elle a été enregistrée.
  6. Les informations suivantes peuvent être consultées :cash-flow-page.png
    • La section Overview affiche le budget publié le plus récent, le flux de trésorerie total et les jalons des dates de début et de fin.
    • Le tableau des flux de trésorerie est l'endroit où vous pouvez visualiser les données et apporter des modifications si nécessaire.
      Note : "Live" signifie qu'il est modifiable et que les données réelles sont mises à jour en temps réel. Cela contraste avec une version publiée qui est un instantané d'un moment du passé et ne peut pas être modifiée.
  7. Facultatif : Vous pouvez rapidement basculer entre les prévisions de trésorerie de différents projets en utilisant les flèches situées de part et d'autre du titre du projet.
    Conseil ! Le titre est également un lien qui vous ramène à la page du projet.