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Procore

Créer et publier une prévision de trésorerie dans Portfolio Financials et Capital Planning

Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec les produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour créer une prévision de flux de trésorerie pour un nouveau projet dans Finances et planification des investissements du portefeuille.

Contexte

La prévision des flux de trésorerie est une fonction exclusive du produit Capital Planning de Procore qui vous permet de prévoir à nouveau les budgets en fonction de l'évolution des coûts et du calendrier des projets.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.
  • Information supplémentaire :
    • Cette fonctionnalité nécessite l'ajout du produit Capital Planning au compte de votre organisation dans Portfolio Financials. Veuillez contacter votre Procore point of contact pour toute question.

Conditions préalables

Procédure

  1. Naviguez vers la section Cost Tracker de la page du projet .
  2. Cliquez sur l'onglet Cash Flow .
    cash-flow-tab.png
    Remarque : Si vous avez déjà publié un flux de trésorerie, vous verrez un résumé avec un aperçu de haut niveau de votre dernier flux de trésorerie publié. Le résumé affichera le dernier budget publié, le flux de trésorerie total (qui est la somme des dépenses réelles et des dépenses planifiées), et l'écart entre ce budget et le flux de trésorerie total.
  3. Cliquez sur Editer le flux de trésorerie.
  4. Vous accédez alors à la page de prévision des flux de trésorerie pour ce projet particulier.cash-flow-page.png
    • La section Overview affiche le budget publié le plus récent, le flux de trésorerie total et les jalons des dates de début et de fin.
    • Le tableau des flux de trésorerie est l'endroit où vous pouvez apporter des modifications.
      Remarque : "Live" signifie qu'il est modifiable et que les données réelles sont mises à jour en temps réel. Cela contraste avec une version publiée qui est un instantané d'un moment du passé et ne peut pas être modifiée.
  5. Vous pouvez passer rapidement d'un projet à l'autre en utilisant les flèches situées de part et d'autre du titre du projet.
    Conseil ! Le titre est également un lien qui vous ramène à la page du projet.
  6. Mettez à jour les valeurs du flux de trésorerie en cliquant dans les cellules mensuelles modifiables et en saisissant les valeurs.
  7. Lorsque vous avez fini de saisir vos valeurs mensuelles, cliquez sur Publish.
  8. Indiquez le nom de la version de la prévision et fournissez une explication si nécessaire.
  9. Cliquez sur Publish.