Saisie de données basée sur le montant

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Consultez cet exemple pour savoir comment facturer les matériaux entreposés sur les factures lorsqu’un contrat est configuré pour utiliser la méthode comptable « basée sur le montant ».

Saisie des données sur la première facture basée sur le montant

Pour la première facture du contrat, la valeur dans la colonne Nouveaux matériaux entreposés est toujours définie à 0,00 $ par défaut. Étant donné que le sous-traitant a reçu des matériaux sur place au cours de cette période de facturation, le contact de facturation saisit 2 000,00 $ dans la colonne Nouveaux matériaux entreposés (voir 1). Il s’agit du montant en devise des matériaux reçus. Une fois saisies, Procore met automatiquement à jour ces valeurs sur le poste (voir 2) :

Total terminé et entreposé à ce jour (%). Procore convertit l’entrée en une valeur en pourcentage (16 %) pour afficher la progression totale.
Matériaux actuellement entreposés. Procore met à jour cette colonne avec le montant de la colonne Nouveaux matériaux entreposés (2 000,00 $).
Date totale d’achèvement et d’entreposage ($). Procore ajoute l’entrée 2 000,00 $ à cette colonne (voir 2). Note: Cette colonne affiche le total cumulé des valeurs des colonnes Travaux terminés cette période, Nouveaux matériaux entreposés et Matériaux actuellement entreposés.
De l’équilibre pour finir. Cette colonne n’est visible que par le ou les administrateurs de factures. Procore prend le montant de la valeur planifiée et soustrait le montant des nouveaux matériaux entreposés pour calculer le solde à terminer). Note: Dans les factures suivantes, cette colonne affiche la diminution cumulée par rapport au montant contractuel pour le poste.

Saisie des données sur la deuxième facture basée sur le montant

Pour la période de facturation suivante, le contact de facturation prépare sa deuxième facture. Dans toutes les nouvelles factures, la colonne Nouveaux matériaux entreposés est toujours définie à 0,00 $ par défaut (voir 1). Cependant, Procore déplace automatiquement la valeur de la colonne Nouveaux matériaux entreposés sur la facture précédente vers la colonne Matériaux entreposés précédemment sur la facture actuelle (voir 1 à 2). Avant de saisir des données supplémentaires, notez que les valeurs mises en surbrillance (voir 3) correspondent à la première facture (ci-dessus).

Ensuite, saisissez des données supplémentaires sur le poste.

Pour cette entrée, le sous-traitant a reçu un montant supplémentaire de 2 500,00 $ en nouveaux matériaux qui sont maintenant entreposés sur le chantier (ou dans une installation d’entreposage). Le contact de facturation saisit 2 500,00 $ dans la colonne Nouveaux matériaux entreposés (voir 1). Après la saisie, Procore met automatiquement à jour ces valeurs (voir 2).

Total terminé et entreposé à ce jour (%). Procore met à jour cette valeur de 16 % à 36 %.
Matériaux actuellement entreposés. Procore met à jour cette valeur de 2 000,00 $ à 4 500,00 $.
Total terminé et entreposé à ce jour ($). Procore met à jour cette valeur de 2 000,00 $ à 4 500,00 $.
De l’équilibre pour finir. Procore soustrait la somme de la valeur « Nouveaux matériaux stockés » et du montant « Matériaux précédemment stockés » du montant « Valeur planifiée ». Cela montre la baisse cumulée du montant contractuel.
Note: La valeur Travaux terminés de l’application précédente (%) reste inchangée (voir 3).

Ensuite, la moitié des nouveaux matériaux entreposés sur la première facture ont été installés sur le chantier au cours de la période de facturation en cours. Pour résoudre ce problème, le contact de facturation prend 1 000,00 $ dans la colonne Matériaux entreposés précédemment (voir 1) et déplace ces 1 000,00 $ dans la colonne Travaux terminés cette période (voir 2).

Remarque

Une fois que vous avez modifié l’entrée dans la colonne Matériaux entreposés précédemment , le système le focus du système passe à la colonne Retenue de garantie sur les travaux cette période ($). Cela se produit si l’administrateur des factures active le paramètre de retenue de garantie sur l’engagement. Pour rester dans l’objectif de facturation des matériaux entreposés, la saisie des données de retenue de garantie n’est pas incluse dans cet exemple. Cependant, de la documentation sur la retenue de garantie est disponible :

Pour savoir comment activer la retenue de garantie sur un engagement, voir Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance.
Pour savoir comment définir et débloquer une retenue de garantie sur une facture, voir Définir ou débloquer une retenue de garantie sur une facture de sous-traitant.

Après avoir déplacé le montant Matériaux entreposés précédemment dans la colonne Travaux terminés cette période , Procore prend en compte les entrées pour calculer ces valeurs :

Total terminé et entreposé à ce jour (%). Procore maintient la valeur à 36 %.
Matériaux actuellement entreposés. Procore maintient la valeur à 3 500,00 $.
Total terminé et entreposé à ce jour ($). Procore maintient la valeur à 4 500,00 $.
De l’équilibre pour finir. Procore soustrait la somme de la valeur « Nouveaux matériaux stockés » et du montant « Matériaux précédemment stockés » du montant « Valeur planifiée ». Cela montre la baisse cumulée du montant contractuel.
Note: La valeur Travaux terminés à partir de l’application précédente (%) reste inchangée.

Saisie des données sur la troisième facture basée sur le montant

Pour la période de facturation suivante, le sous-traitant reçoit des matériaux supplémentaires, les matériaux précédemment stockés ont été installés. Le contact de facturation crée sa troisième facture.

Sur la troisième facture :

Procore transfère le montant de la colonne Nouveaux matériaux entreposés sur la deuxième facture et l’ajoute au montant de la colonne Matériaux entreposés précédemment (voir 1).
Le contact de facturation prend 3 000,00 $ de la colonne Matériaux entreposés précédemment sur la deuxième facture et les déplace dans la colonne Travaux terminés cette période (voir 1) Il reste donc 500,00 $ dans la colonne Matériaux entreposés précédemment (voir 2).
Le contact de facturation saisit également 2 000,00 $ dans la colonne Nouveaux matériaux entreposés (voir 1). Il s’agit des nouveaux matériaux reçus au cours de la période de facturation en cours qui sont maintenant stockés. Procore ajoute la valeur Matériaux actuellement entreposés à la valeur Matériaux entreposés précédemment (voir 2) pour calculer la valeur Matériaux actuellement entreposés (voir 3).
Procore met également à jour automatiquement les valeurs suivantes sur le poste :
- Total terminé et entreposé à ce jour (%). Procore calcule la valeur à 52 %.
- Total terminé et entreposé à ce jour ($). Procore calcule la valeur à 6 500,00 $
- De l’équilibre pour finir. Procore soustrait la somme de la valeur « Nouveaux matériaux stockés » et du montant « Matériaux précédemment stockés » du montant « Valeur planifiée ». Cela montre la baisse cumulée du montant contractuel.

Vous pouvez continuer à créer des factures et à saisir de nouvelles entrées de poste jusqu’à ce que la valeur Solde restant sur un poste atteigne 0,00 $.