Passer au contenu principal
Procore

Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Définir ou débloquer la retenue de garantie pour les postes d'une facture de sous-traitant à partir de l'outil Facturation au niveau projet. 

Contexte

Dans Procore, le terme retenue de garantie fait référence à la pratique de retenir une partie du montant d'un contrat jusqu'à ce que les travaux soient jugés terminés de manière satisfaisante. Le montant retenu est précisé dans un accord entre la partie contractante (la partie qui paie les travaux) et un contractant (la personne ou l'entreprise exécutant les travaux). Une pratique courante consiste à retenir 5 à 10 % de la valeur totale d'un contrat jusqu'à ce qu'un jalon soit atteint. Ensuite, le montant retenu peut être libéré sous forme de paiement échelonné. Lorsque les travaux sont pratiquement terminés, le montant retenu peut être libéré comme paiement final. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour définir et libérer la retenue de garantie lors de la modification de la facture la plus récente avant, pendant ou après la « date d'échéance » de la période de facturation :
    • Pour libérer la retenue de garantie lors de la modification de la facture la plus récente au cours de la période de facturation en cours :
      • Vous devez disposer des autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Engagements au niveau projet. 
        ET
      • Vous devez être ajouté à la liste déroulante « Privé(e) » de l'engagement. 
    • En savoir plus sur les autorisations d'utilisateur requises pour les collaborateurs en aval : Afficher/Masquer  
      • Certains clients Procore choisissent de donner à leurs collaborateurs en aval l'accès à l'outil Engagements au niveau projet :
        • Pour modifier les montants de retenue de garantie sur la facture la plus récente avant la « date d'échéance » de la période de facturation:
          • Vous devez être un contact de facturation sur l'engagement.   
            ET
          • Vous devez disposer des autorisations de niveau « Lecture seule » pour l'outil Engagements au niveau projet. 
  • Informations supplémentaires :
    • S'il existe plusieurs factures pour une même période de facturation, vous ne pouvez modifier les montants facturés que sur la facture la plus récente.
    • Si vous ajoutez un échéancier de paiement après l'approbation de la facture, saisissez le montant pour les travaux que vous réclamez pour cette période dans la colonne « Montant proposé » du détail de la facture. Pour en savoir plus, consultez Créer un planning de paiement. 
    • Vous pouvez également gérer la retenue à l'aide de la fonction de rétention à échelle mobile. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce que la rétention à échelle mobile ?

Procédure

Modifier la ventilation des coûts

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant. 
  3. Dans le tableau, localisez la facture à modifier.
  4. Cliquez sur le lien No de facture pour l'ouvrir.
  5. Faites défiler jusqu'à la Ventilation des coûts.
  6. Cliquez sur Modifier.

Définir la retenue de garantie sur les postes

Pour définir la retenue de garantie sur les postes de facture :

  1. Dans l'onglet Général de la facture, faites défiler jusqu'à Ventilation des coûts. 
  2. Dans la ventilation des coûts, recherchez le(s) poste(s) à modifier et faites défiler vers la droite de la page pour afficher les colonnes de retenue de garantie.
  3. Choisissez l'une (1) de ces options : 
    • Saisissez un montant à retenir pour le poste dans la colonne Retenue de garantie sur les travaux cette période ($) . Procore calcule automatiquement l'entrée dans la colonne Retenue de garantie sur les travaux (%) . 
      OU
    • Saisissez un pourcentage à retenir pour le poste dans la colonne Retenue de garantie sur les travaux (%). Procore calcule automatiquement l'entrée dans la colonne Retenue de garantie sur les travaux ($) . 
      Exemples
      • Lorsque vous saisissez un montant en devise dans la colonne Retenue de garantie sur les travaux cette période ($) , Procore calcule l'entrée dans la colonne Retenue de garantie sur les travaux (%) . Par exemple, si vous saisissez 1 250 USD au poste 1, Procore calcule la retenue de garantie sur les travaux pour cette période (%) comme 5 %. 
      • Lorsque vous saisissez un pourcentage dans la colonne Retenue de garantie sur les travaux cette période (%) , Procore calcule l'entrée dans la colonne Retenue de garantie sur les travaux cette période ($) . Par exemple, si vous saisissez 5 % au poste 2, Proore calcule la retenue de garantie sur les travaux pour cette période à 625 USD. 

      data-entry-set-retainage.png

  4. Mettez à jour le montant de la retenue de garantie à débloquer dans chaque poste de la facture, si nécessaire. 
  5. Cliquez sur Enregistrer. 

Déblocage de la retenue de garantie sur les postes

Pour débloquer la retenue de garantie sur les postes de facture :

  1. Dans l'onglet Général de la facture, faites défiler jusqu'à Ventilation des coûts. 
  2. Dans la ventilation des coûts, recherchez le(s) poste(s) à modifier et faites défiler vers la droite de la page pour afficher les colonnes de retenue de garantie.
  3. Saisissez le montant à débloquer dans la colonne Total de la retenue de garantie débloquée.
    Exemple

    Avant l'entrée des données, le montant total cumulatif retenu pour chaque poste est affiché dans la colonne Totale de la retenue de garantie. Dans le poste 1, la retenue totale de garantie est de 2 500,00 $. Dans le poste 2, il est de 1 250,00 $. 

    retainage-before-data-entry.png

    Saisissez le montant de la retenue de garantie à libérer :

    • Pour débloquer la totalité du montant retenu, saisissez 100 % de la valeur totale de la retenue de garantie. Au poste 1, saisissez 2 500,00 $ pour débloquer le montant total. 
    • Pour débloquer la moitié du montant retenu, saisissez 50 % de la valeur totale de la retenue de garantie. Au poste 2, saisissez 625 USD pour débloquer 50 % du montant de 1 250 USD. 

    Après la saisie des données, Procore réduit la valeur totale de la retenue de garantie du montant de votre saisie de données :

    retainage-after-data-entry.png

  4. Mettez à jour le montant de la retenue de garantie à débloquer dans chaque poste de la facture, si nécessaire. 
  5. Cliquez sur Enregistrer.
    Procore enregistre la facture sous son statut actuel. Une bannière apparaît en haut de l'écran pour indiquer le montant total de la retenue de garantie débloquée sur la facture.