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Procore

Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objectif

Définir ou débloquer la retenue de garantie pour les postes d'une facture de sous-traitant à partir de l'outil Facturation au niveau projet. 

Contexte

In Procore, the term Retainage refers to the practice of withholding of a portion of a contract amount until the work is deemed satisfactorily complete. The withheld amount is specified in an agreement between the contracting party (the party paying for the work) and a contracted party (the person or company performing the work).  A common practice is to withhold 5-10% of a contract's total value until a milestone is reached. Then, the withheld amount can be released as a progress payment. When work is substantially complete, the withheld amount can be released as a final payment. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour définir et libérer la retenue de garantie lors de la modification de la facture la plus récente avant, pendant ou après la « date d'échéance » de la période de facturation :
    • Pour libérer la retenue de garantie lors de la modification de la facture la plus récente au cours de la période de facturation en cours :
      • Assurez-vous que le type de facture inclut la retenue de garantie. Pour en savoir plus, consultez Configurer les paramètres : Facturation.
      • Vous devez disposer des autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Engagements au niveau projet. 
        ET
      • Vous devez être ajouté à la liste déroulante « Privé(e) » de l'engagement. 
  • Informations supplémentaires :
    • S'il existe plusieurs factures pour une même période de facturation, vous ne pouvez modifier les montants facturés que sur la facture la plus récente.
    • Si vous ajoutez un échéancier de paiement après l'approbation de la facture, saisissez le montant pour les travaux que vous réclamez pour cette période dans la colonne « Montant proposé » du détail de la facture. Pour en savoir plus, consultez Créer un planning de paiement. 
    • Vous pouvez également gérer la retenue à l'aide de la fonction de rétention à échelle mobile. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce que la rétention à échelle mobile ?

Procédure

Modifier la ventilation des coûts

  1. Accédez à l’outil Engagement du projet.
  2. Allez dans Engagement pour la facture que vous souhaitez distribuer.
  3. Cliquez sur l’onglet Facturation .
  4. Dans le tableau, localisez la facture à modifier.
  5. Cliquez sur le lien No de facture pour l'ouvrir.
  6. Faites défiler jusqu'à la Ventilation des coûts.
  7. Cliquez sur Modifier.

Définir la retenue de garantie sur les postes

Pour définir la retenue de garantie sur les postes de facture :

  1. Dans l'onglet Général de la facture, faites défiler jusqu'à Ventilation des coûts. 
  2. Dans la ventilation des coûts, recherchez le(s) poste(s) à modifier et faites défiler vers la droite de la page pour afficher les colonnes de retenue de garantie.
  3. Choisissez l'une (1) de ces options : 
    • Saisissez un montant à retenir pour le poste dans la colonne Retenue de garantie sur les travaux cette période ($) . Procore calcule automatiquement l'entrée dans la colonne Retenue de garantie sur les travaux (%) . 
      OU
    • Saisissez un pourcentage à retenir pour le poste dans la colonne Retenue de garantie sur les travaux (%). Procore calcule automatiquement l'entrée dans la colonne Retenue de garantie sur les travaux ($) . 
      Exemples
      • Lorsque vous saisissez un montant en devise dans la colonne Retenue de garantie sur les travaux cette période ($) , Procore calcule l'entrée dans la colonne Retenue de garantie sur les travaux (%) . Par exemple, si vous saisissez 1 250 USD au poste 1, Procore calcule la retenue de garantie sur les travaux pour cette période (%) comme 5 %. 
      • Lorsque vous saisissez un pourcentage dans la colonne Retenue de garantie sur les travaux cette période (%) , Procore calcule l'entrée dans la colonne Retenue de garantie sur les travaux cette période ($) . Par exemple, si vous saisissez 5 % au poste 2, Proore calcule la retenue de garantie sur les travaux pour cette période à 625 USD. 

      data-entry-set-retainage.png

  4. Mettez à jour le montant de la retenue de garantie à débloquer dans chaque poste de la facture, si nécessaire. 
  5. Cliquez sur Enregistrer. 

Déblocage de la retenue de garantie sur les postes

Pour débloquer la retenue de garantie sur les postes de facture :

  1. Dans l'onglet Général de la facture, faites défiler jusqu'à Ventilation des coûts. 
  2. Dans la ventilation des coûts, recherchez le(s) poste(s) à modifier et faites défiler vers la droite de la page pour afficher les colonnes de retenue de garantie.
  3. Saisissez le montant à débloquer dans la colonne Total de la retenue de garantie débloquée.
    Exemple

    Avant l'entrée des données, le montant total cumulatif retenu pour chaque poste est affiché dans la colonne Totale de la retenue de garantie. Dans le poste 1, la retenue totale de garantie est de 2 500,00 $. Dans le poste 2, il est de 1 250,00 $. 

    retainage-before-data-entry.png

    Saisissez le montant de la retenue de garantie à libérer :

    • Pour débloquer la totalité du montant retenu, saisissez 100 % de la valeur totale de la retenue de garantie. Au poste 1, saisissez 2 500,00 $ pour débloquer le montant total. 
    • Pour débloquer la moitié du montant retenu, saisissez 50 % de la valeur totale de la retenue de garantie. Au poste 2, saisissez 625 USD pour débloquer 50 % du montant de 1 250 USD. 

    Après la saisie des données, Procore réduit la valeur totale de la retenue de garantie du montant de votre saisie de données :

    retainage-after-data-entry.png

  4. Mettez à jour le montant de la retenue de garantie à débloquer dans chaque poste de la facture, si nécessaire. 
  5. Cliquez sur Enregistrer.
    Procore enregistre la facture sous son statut actuel. Une bannière apparaît en haut de l'écran pour indiquer le montant total de la retenue de garantie débloquée sur la facture. 

 

 

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