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Procore

Créer un enregistrement pour un paiement reçu

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 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Créer un enregistrement de paiement reçu pour un facture au maître d'ouvrage.

Contexte

Une facture au maître d'ouvrage est un enregistrement détaillé d'une transaction financière entre le maître d'ouvrage d'un projet et une entreprise chargée de réaliser le travail. En règle générale, elle est émise par un entrepreneur général et soumise au maître d'ouvrage du projet pour lui signaler que le paiement des travaux réalisés est dû. Lorsque vous recevez le paiement d'un maître d'ouvrage, vous pouvez créer un enregistrement de ce paiement dans l'outil Facturation de Procore en suivant les étapes ci-dessous.

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Maître d’ouvrage.
  3. Recherchez la facture au maître d'ouvrage dans la liste, puis cliquez pour l'ouvrir.
  4. Cliquez sur Créer un paiement.
    create-payment-received.png
  5. Remplissez les champs suivants :
    • Facture. Sélectionnez la facture associée dans la liste déroulante.
    • Date. Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu.
    • N° de paiement. Saisissez le numéro de paiement.
    • N° de facture. Saisissez le numéro de facture pour le paiement, le cas échéant.
    • N ° de chèque : saisissez le numéro de chèque correspondant au paiement.
    • Notes. Incluez toute note supplémentaire fournissant des détails sur le paiement.
    • Montant. Saisissez le montant du paiement reçu.
    • Pièces jointes. Incluez toute pièce jointe liée au paiement. Par exemple, vous souhaiterez peut-être joindre l'image du chèque ou le fichier de facture.
  6. Cliquez sur Ajouter. Le paiement est répertorié dans la section « Rapport de synthèse du contrat » dans la colonne « Paiements reçus ».
    paymentsreceived2.png
  7. Cliquez sur Enregistrer.
    Remarques
    • Vous verrez la liste des paiements reçus, que vous pourrez ensuite exporter au format PDF en sélectionnant Exporter > PDF.
    • Tous les paiements reçus sur le projet sont suivis dans le rapport de synthèse du contrat dans l'onglet Général de l'outil Contrats principaux (voir l'illustration ci-dessous).