Créer un enregistrement pour un paiement reçu

Dernière mise à jour
Enregistrer en tant que PDF

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objectif

Créer un enregistrement de paiement reçu pour une facture au maître d’ouvrage.

Contexte

Une facture au maître d’ouvrage est un enregistrement détaillé d’une transaction financière entre un maître d’ouvrage de projet et une entreprise responsable de l’achèvement des travaux. En règle générale, il est émis par un entrepreneur général et soumis à un maître d’ouvrage de projet pour signaler que le paiement est dû pour les travaux terminés. Lorsque vous recevez un paiement d’un maître d’ouvrage, vous pouvez créer un enregistrement de ce paiement dans l’outil Facturation de Procore en suivant les étapes ci-dessous.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises

Conditions préalables

Le contrat principal du projet doit avoir le statut « Approuvé » ou « Terminé ». Consultez « Approuver un contrat principal ».
Créez la facture que vous avez envoyée au maître d’ouvrage. Voir Créer des factures au maître d’ouvrage.

Procédure

Accédez à l'outil Facturation du projet.
Cliquez sur l’onglet Maître d’ouvrage .
Recherchez la facture au maître d'ouvrage dans la liste, puis cliquez pour l'ouvrir.
Cliquez sur Créer un paiement.
Remplissez les champs suivants :
- Facture. Sélectionnez la facture associée dans la liste déroulante.
- Date. Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu.
- N° de paiement. Saisissez le numéro de paiement.
- N° de facture. Saisissez le numéro de facture pour le paiement, le cas échéant.
- N ° de chèque : saisissez le numéro de chèque correspondant au paiement.
- Notes. Incluez toute note supplémentaire fournissant des détails sur le paiement.
- Montant. Saisissez le montant du paiement reçu.
- Pièces jointes. Incluez toute pièce jointe liée au paiement. Par exemple, vous souhaiterez peut-être joindre l'image du chèque ou le fichier de facture.
Cliquez sur Ajouter. Le paiement est répertorié dans la section « Rapport de synthèse du contrat » dans la colonne « Paiements reçus ».
Cliquez sur Enregistrer.
Remarques
- Vous verrez la liste des paiements reçus, que vous pourrez ensuite exporter au format PDF en sélectionnant Exporter > PDF.
- Tous les paiements reçus sur le projet sont suivis dans le rapport de synthèse du contrat dans l'onglet Général de l'outil Contrats principaux (voir l'illustration ci-dessous).

Voir aussi

Créer des factures au maître d’ouvrage