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Procore

Créer un enregistrement pour un paiement reçu

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Objectif

Créer un enregistrement dans l'outil Facturation du projet pour un paiement reçu d'une facture au maître d'ouvrage.

Contexte

Une facture au maître d'ouvrage est un enregistrement détaillé d'une transaction financière entre le maître d'ouvrage d'un projet et une entreprise chargée de réaliser le travail. En règle générale, elle est émise par un entrepreneur général et soumise au maître d'ouvrage du projet pour lui signaler que le paiement des travaux réalisés est dû. Lorsque vous recevez le paiement d'un maître d'ouvrage, vous pouvez créer un enregistrement de ce paiement dans l'outil Facturation de Procore en suivant les étapes ci-dessous.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
      Remarques
      • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
        • Un compte utilisateur Procore.
        • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
        • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Maître d’ouvrage.
  3. Recherchez la facture au maître d'ouvrage dans la liste, puis cliquez pour l'ouvrir.
  4. Cliquez sur Créer un paiement.
    create-payment-received.png
  5. Remplissez les champs suivants :
    • Facture. Sélectionnez la facture associée dans la liste déroulante.
    • Date. Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu.
    • N° de paiement. Saisissez le numéro de paiement.
    • N° de facture. Saisissez le numéro de facture pour le paiement, le cas échéant.
    • N ° de chèque : saisissez le numéro de chèque correspondant au paiement.
    • Notes. Incluez toute note supplémentaire fournissant des détails sur le paiement.
    • Montant. Saisissez le montant du paiement reçu.
    • Pièces jointes. Incluez toute pièce jointe liée au paiement. Par exemple, vous souhaiterez peut-être joindre l'image du chèque ou le fichier de facture.
  6. Cliquez sur Ajouter. Le paiement est répertorié dans la section « Rapport de synthèse du contrat » dans la colonne « Paiements reçus ».
    paymentsreceived2.png
  7. Cliquez sur Enregistrer.
    Remarques
    • Vous verrez la liste des paiements reçus, que vous pourrez ensuite exporter au format PDF en sélectionnant Exporter > PDF.
    • Tous les paiements reçus sur le projet sont suivis dans le rapport de synthèse du contrat dans l'onglet Général de l'outil Contrats principaux (voir l'illustration ci-dessous).