Créer un enregistrement pour un paiement reçu
Objectif
Créer un enregistrement de paiement reçu pour un facture au maître d'ouvrage.
Contexte
Un facture au maître d'ouvrage est un enregistrement détaillé d’une transaction financière entre un maître d’ouvrage de projet et une entreprise responsable de l’achèvement des travaux. En règle générale, il est émis par un entrepreneur général et soumis à un maître d’ouvrage de projet pour signaler que le paiement est dû pour les travaux terminés. Lorsque vous recevez un paiement d’un maître d’ouvrage, vous pouvez créer un enregistrement de ce paiement dans l’outil Facturation de Procore en suivant les étapes ci-dessous.
Éléments à prendre en compte
Conditions préalables
- Le contrat principal du projet doit avoir le statut « Approuvé » ou « Terminé ». Consultez « Approuver un contrat principal ».
- Créez la facture que vous avez envoyée au maître d’ouvrage. Voir Créer des factures au maître d’ouvrage.
Procédure
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Cliquez sur l’onglet Maître d’ouvrage.
- Recherchez la facture au maître d'ouvrage dans la liste, puis cliquez pour l'ouvrir.
- Cliquez sur Créer un paiement.
- Remplissez les champs suivants :
- Facture. Sélectionnez la facture associée dans la liste déroulante.
- Date. Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu.
- N° de paiement. Saisissez le numéro de paiement.
- N° de facture. Saisissez le numéro de facture pour le paiement, le cas échéant.
- N ° de chèque : saisissez le numéro de chèque correspondant au paiement.
- Notes. Incluez toute note supplémentaire fournissant des détails sur le paiement.
- Montant. Saisissez le montant du paiement reçu.
- Pièces jointes. Incluez toute pièce jointe liée au paiement. Par exemple, vous souhaiterez peut-être joindre l'image du chèque ou le fichier de facture.
- Cliquez sur Ajouter. Le paiement est répertorié dans la section « Rapport de synthèse du contrat » dans la colonne « Paiements reçus ».
- Cliquez sur Enregistrer.
Remarques
- Vous verrez la liste des paiements reçus, que vous pourrez ensuite exporter au format PDF en sélectionnant Exporter > PDF.
- Tous les paiements reçus sur le projet sont suivis dans le rapport de synthèse du contrat dans l'onglet Général de l'outil Contrats principaux (voir l'illustration ci-dessous).