Passer au contenu principal
Procore

Créer un planning de paiement

Objectif

Contexte

Les entreprises de construction opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande créent des échéanciers de paiement pour faciliter le processus d'approbation des factures, ainsi que les réclamations pour les travaux effectués par les collaborateurs en aval . Dans un flux de travail d'échéancier de paiement typique, les collaborateurs en aval soumettent des factures pour le travail effectué. Le collaborateur en amont révise la facture et approuve les montants de la réclamation. Un échéancier de paiement est ensuite créé pour la facture afin d'afficher les informations suivantes :

  • Montants réclamés
  • Tous les montants « approuvés »
  • Motifs des montants rejetés

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Dans le tableau, choisissez l'une de ces options :
    • Localisez la facture pour le planning de paiement. Cliquez ensuite sur le lien No de facture pour l'ouvrir. 
      OU
    • Recherchez l'engagement contenant la facture pour l'échéancier de paiement. Cliquez ensuite sur le lien Contrat pour ouvrir l'engagement. Dans l'engagement, cliquez sur l'onglet Factures . Recherchez la facture la plus récente dans le tableau Factures (réquisitions) . Cliquez ensuite sur le lien Position de la facture ou  de facture pour l'ouvrir.
       Conseil
      Comment trouver la dernière facture ?Révisez les valeurs de la colonne Position de facturation. Chaque facture se voit assigner un numéro, dans l'ordre, les factures sont créées. Cette colonne trie les factures de la plus récente à la plus ancienne par défaut. Pour modifier l'ordre de tri, cliquez sur le menu Débordement dans l'en-tête de colonne et choisissez l'une (1) des options Trier par cette colonne
  4. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'option PDF .
    Exemple

    L'illustration ci-dessous vous montre un exemple d'échéancier de paiement. 

    payment-schedule-doc-summary.png

    payment-schedule-doc-detail.png