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Procore

Créer un planning de paiement

Version limitée

Ces étapes ci-dessous décrivent comment créer un échéancier de paiement à l'aide de l'expérience modernisée pour l'outil Engagements (voir Finances du projet : Expérience modernisée pour l'outil Engagements) et de l'expérience modernisée pour les factures de sous-traitants (voir Gestion financière : nouvelles vues Admin et Collaborateur pour la facturation des sous-traitants). 

Si vous utilisez l'ancienne expérience pour l'outil Engagements, voir Créer un échéancier de paiement

Remarque

flag-australia.png La fonction Calendrier de paiement est conçue pour les utilisateurs de Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande afin de satisfaire à l'exigence légale de fournir aux demandeurs un calendrier de paiement. Cependant, cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de la gestion des factures. 

Objectif

Contexte

Les entreprises de construction opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande créent des échéanciers de paiement pour faciliter le processus d'approbation des factures, ainsi que les réclamations pour les travaux effectués par les collaborateurs en aval . Dans un flux de travail d'échéancier de paiement typique, les collaborateurs en aval soumettent des factures pour le travail effectué. Le collaborateur en amont révise la facture et approuve les montants de la réclamation. Un échéancier de paiement est ensuite créé pour la facture afin d'afficher les informations suivantes :

  • Montants réclamés
  • Tous les montants « approuvés »
  • Motifs des montants rejetés

Éléments à prendre en compte

Remarques
  • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
  • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
    • Un compte utilisateur Procore.
    • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
    • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
    • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Dans le tableau, choisissez l'une de ces options :
    • Recherchez la facture pour laquelle vous souhaitez créer l'échéancier de paiement. Cliquez ensuite sur son lien Facture n° pour l'ouvrir. 
      OU
    • Recherchez l'engagement associé à la facture pour laquelle vous souhaitez créer l'échéancier de paiement. Cliquez ensuite sur son lien Contrat pour ouvrir l'engagement. Dans l'engagement, cliquez sur l'onglet Factures . Recherchez la dernière facture dans le tableau Factures (demandes d'achat) . Cliquez sur le lien Position de facturation ou N° de facture pour l'ouvrir.
       Conseil
      Comment trouver la dernière facture ?Révisez les valeurs de la colonne Position de facturation. Chaque facture se voit assigner un numéro, dans l'ordre, les factures sont créées. Cette colonne trie les factures de la plus récente à la plus ancienne par défaut. Pour modifier l'ordre de tri, cliquez sur le menu Débordement dans l'en-tête de colonne et choisissez l'une (1) des options Trier par cette colonne
  4. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'option PDF .
    Exemple

    L'illustration ci-dessous vous montre un exemple d'échéancier de paiement. 

    payment-schedule-doc-summary.png

    payment-schedule-doc-detail.png