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Procore

Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant (ancienne)

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Ce tutoriel détaille l’expérience héritée de Procore pour définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant. Les informations de cette page seront remplacées par du contenu mis à jour lorsque l'expérience bêta repensée de la facture de sous-traitant sera généralement disponible. Pour en savoir plus sur cette version et son calendrier, voir Gestion financière : nouvelle vue Admin pour les factures de sous-traitants.

Important ! Si vous utilisez l'expérience bêta de la facture de sous-traitant, veuillez consulter le tutoriel Créer une facture pour débloquer la retenue de garantie sous l'outil Facturation au lieu des informations ci-dessous.

Objectif

Définir ou débloquer une retenue de garantie pour les postes d'une facture de sous-traitant avec l'outil Engagements.

Contexte

Dans Procore, le terme retenue de garantie fait référence à la pratique de retenir une partie du montant d'un contrat jusqu'à ce que les travaux soient jugés terminés de manière satisfaisante. Le montant retenu est précisé dans un accord entre la partie contractante (la partie qui paie les travaux) et un contractant (la personne ou l'entreprise exécutant les travaux). Une pratique courante consiste à retenir 5 à 10 % de la valeur totale d'un contrat jusqu'à ce qu'un jalon soit atteint. Ensuite, le montant retenu peut être libéré sous forme de paiement échelonné. Lorsque les travaux sont pratiquement terminés, le montant retenu peut être libéré comme paiement final. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour définir et débloquer la retenue de garantie lors de la modification d'une facture avant, pendant ou après la période de facturation en cours, vous devez disposer des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet.
    • Pour débloquer une retenue de garantie lors de la modification d'une facture pendant la période de facturation en cours, vous devez disposer des autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Engagements du projet et être le contact de facturation désigné dans le contrat. Les contacts de facturation sont automatiquement ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat.
      Remarque
      Pour en savoir plus sur le déblocage de la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant, voir Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie.
  • Informations supplémentaires :
    • Pour définir le même pourcentage de retenue de garantie pour tous les postes de la facture, saisissez une valeur à appliquer à tous les postes de la facture.
    • Pour débloquer la retenue de garantie sur tous les postes, saisissez une valeur à appliquer à tous les postes. Ceci déplace le pourcentage souhaité de la colonne « Actuellement retenu » vers la colonne « Débloqué cette période ».
    • Vous pouvez également gérer la retenue à l'aide de la fonction de rétention à échelle mobile de Procore. Voir Qu'est-ce que la rétention à échelle mobile ?

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Sous l'onglet Contrats, localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Recherchez la facture de sous-traitant sur laquelle vous souhaitez travailler.
  5. Cliquez sur l'onglet Détails.
  6. Cliquez sur le bouton Modifier.
  7. Choisissez les étapes suivantes :

Définir la retenue de garantie sur tous les postes

Pour définir la retenue de garantie, vous devez disposer de autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet.

  1. Sous Définir la retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit :
    set-retainage.png
  2. Saisissez le pourcentage à retenir dans la zone Travaux terminés
  3. Cliquez sur Définir.
  4. Saisissez le pourcentage à retenir dans la zone Matériaux entreposés. Pour en savoir plus, voir Comment facturer des matériaux entreposés dans Procore ? (Hérité)
  5. Cliquez sur Définir.

Débloquer la retenue de garantie sur tous les postes

  1. Sous Débloquer la retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit :
    release-retainage.png
  2. Saisissez le pourcentage à débloquer dans la zone Travaux terminés.
  3. Cliquez sur Débloquer.
    Une bannière VERTE apparaît pour confirmer que la retenue a été débloquée.