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Procore

Créer un planning de paiement

 Note
flag-australia.png Ce tutoriel décrit une fonctionnalité disponible pour les clients Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Objectif

Créer un planning de paiement contenant les montants réclamés par le sous-traitant, les montants approuvés et les raisons de la différence entre les montants réclamés et approuvés.

Contexte

En Australie et en Nouvelle-Zélande, un planning de paiement est une notification légale qui est signifiée à un demandeur en réponse à une demande de paiement. Les entreprises de construction opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande créent des plannings de paiement pour faciliter le processus d'approbation des factures, ainsi que des réclamations de travaux effectués par des sous-traitants.

Dans un flux de travail de planning de paiement typique, les sous-traitants soumettent une facture pour le travail effectué. L'entrepreneur général révise la facture, puis approuve ou rejette les montants que le sous-traitant réclame pour les travaux exécutés. Lorsqu'un planning de paiement est créé à partir de la facture, les montants réclamés, les montants approuvés et les raisons des montants rejetés sont indiqués sur le formulaire de planning de paiement.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Exigences :
    • Le paramètre « Afficher les montants des réclamations des sous-traitants » doit être activé dans l'outil Facturation. Voir Configurer les paramètres : facturation.
    • Pour que les montants apparaissent dans le planning de paiement, les sous-traitants doivent les saisir dans les colonnes « Travaux terminés cette période » et « Matériaux actuellement entreposés » sur la facture du sous-traitant. Voir Soumettre une facture en tant que sous-traitant.
  • Informations supplémentaires :

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats.
  3. Localisez le contrat associé à la facture de sous-traitant. Cliquez ensuite sur Afficher.
  4. Sélectionnez l'onglet Factures.
  5. Effectuez l'une des étapes suivantes :
    • Cliquez sur l'icône PDF icon-pdf.png tout à fait à droite du poste le plus récent.
      OU
    • Cliquez sur Afficher à côté du poste le plus récent, puis sur l'écran Factures, et sélectionnez PDF dans la liste déroulante Exporter.
      Exemple
      Les illustrations ci-dessous montrent la « Demande et certificat de paiement ». La première page fournit un résumé et la deuxième page fournit des détails sur les postes.
      payment-schedule-doc-summary.png
      payment-schedule-doc-detail.png

 

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