Créer un planning de paiement (hérité)

Objectif

Créer un planning de paiement pour la facture de sous-traitant en tant que administrateur de facturation.

Contexte

Les entreprises de construction opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande créent des plannings de paiement pour faciliter le processus d’approbation des factures, ainsi que les réclamations des travaux effectués par les collaborateurs en aval. Dans un flux de travail de planning de paiement typique, les collaborateurs en aval soumettent des factures pour les travaux effectués. Le collaborateur en amont révise la facture et approuve les montants de la réclamation.

Remarque

La fonction Calendrier de paiement est conçue pour les utilisateurs de Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande afin de satisfaire à l'exigence légale de fournir aux demandeurs un calendrier de paiement. Cependant, cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de la gestion des factures. 

Un planning de paiement est ensuite créé pour la facture pour afficher les informations suivantes :

• Montants réclamés
• Tous les montants « approuvés »
• Motifs des montants rejetés

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises
• Informations supplémentaires :
  • Pour notifier automatiquement un contact de facturation par e-mail lorsque le statut d'une facture passe à « Approuvée », voir Configurer les paramètres : engagements .
  • Pour définir un texte personnalisé pour le pied de page du fichier d'exportation PDF de l'échéancier de paiement, voir Configurer les paramètres : engagements .

Conditions préalables

• Activez le paramètre « Afficher les montants réclamés par les sous-traitants ». Voir Configurer les paramètres : Facturation.
• Suivez les étapes de la section Créer une facture de sous-traitant . 
• Pour que les montants apparaissent sur un échéancier de paiement, les montants doivent être saisis dans les colonnes « Travaux terminés cette période » et « Matériaux actuellement entreposés » sur la ventilation des coûts de la facture. Pour savoir comment saisir ces montants, voir :
  • Créer une facture de sous-traitant
  • Modifier une ventilation des coûts par lot

Procédure

1. Accédez à l'outil Engagements au niveau projet. 
2. Cliquez sur l'onglet Contrats.
3. Recherchez l'engagement associé à la facture pour laquelle vous souhaitez créer l'échéancier de paiement. 
4. Cliquez sur le lien Numéro de l'engagement pour l'ouvrir. 
5. Cliquez sur l'onglet Factures.
6. Choisissez parmi ces options :
   • Recherchez le poste de facture dans le tableau. Cliquez ensuite sur le PDF à droite du poste. 
     OU
   • Recherchez le poste de facture dans le tableau, puis cliquez sur son bouton Afficher . Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez PDF dans le menu déroulant.

L'exemple ci-dessous vous montre un exemple d'échéancier de paiement. 

Voir également

• Configurer les paramètres : engagements
• Créer une facture de sous-traitant